中钢国际工程技术股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

投资顾问标识符： 投资顾问全称：宝钢股份 报告书序号：2022-45

国债标识符： 国债全称：中油可转债

宝钢股份工程建设技术金润庠公司

2021年本年度合法权益调迁实行报告书

本公司及监事会全体人员人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

不光提示重要信息：

1. 合法权益调迁计划：每10股派发钱款1.元（下同），不送回购股份，不送股总股本

2. 股份挂牌时间：2022年5月19日

3. 除息日：2022年5月20日

一、股东讨论会表决透过派息计划的情况

宝钢股份工程建设技术金润庠公司（下列全称“公司”）第八届监事会第十三次全会表决透过了《有关2021年本年度派息应急的提案》，公司拟将2021年12月31日的总股本1,280,919,103股为绝对值，H04U相关股东向全体人员股东每10股派发钱款红利港币1.52元（下同），不送回购股份，不为住房公积金送股总股本。监事会表决派息计划后总股本出现发生变动的，公司将以新一代总股本总值为派息的总股本绝对值，并依照“钱款派息投资金额维持不变”的准则，对实行计划进行适当修正。概要参见公司2022年3月26日在《上海投资顾问报》《投资顾问时报》及巨潮网编者按公布的《有关2021年本年度派息应急的报告书》（报告书序号：2022-21）。

前述提案已经公司2021年本年度股东讨论会表决透过。

因公司可切换公司国债（国债全称：中油可转债，国债标识符：）于2021年9月27日进入回售期，公司总股本在合法权益调迁实行前出现了变化。公司可切换公司国债于2022年5月11日起中止回售。止2022年5月11日，公司总股本为1,280,989,562股。依照重新分配总值维持不变的准则，按公司原有总股本换算出作价钱款派息=此次钱款派息总值/公司总股本=194,669,901.94元/1,280,989,562股=0.1元。

此次实行的合法权益调迁方案与公司2021年本年度股东讨论会表决透过的合法权益调迁计划或其修正准则是完全一致的。

此次实行的重新分配计划距离股东讨论会表决透过未超过两个月。

二、此次实行的派息及资本住房公积金送股总股本计划

公司2021年本年度合法权益调迁计划为：以公司原有总股本1,280,989,562股为绝对值，向全体人员股东每10股派1.元港币钱款（下同；扣税后，透过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和投资顾问投资基金每10股派1.元；持有首发后限售股、股份激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，依照其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资顾问投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

注：依照先进先出的准则，以投资者投资顾问账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.元；持股超过1年的，不需补缴税款。

三、股份挂牌时间与除息日

此次合法权益调迁股份挂牌时间为2022年5月19日，除息日为2022年5月20日。

四、合法权益调迁对象

此次调迁对象为止2022年5月19日下午深圳投资顾问交易所收市后，在中国投资顾问登记结算有限责任公司深圳分公司（下列全称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体人员股东。

五、合法权益调迁方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东钱款红利将于2022年5月20日透过股东托管投资顾问公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 下列A股股东的钱款红利由本公司自行派发：

注：在合法权益调迁业务申请期间（申请日2022年5月11日至挂牌时间2022年5月19日），如因自派股东投资顾问账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的钱款红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区海淀大街8号宝钢股份广场26层

咨询部门：监事会办公室

咨询电话：010-

传真：010-

六、备查文件目录

1．中国投资顾问登记结算公司深圳分公司确认有关派息派息具体时间安排的文件；

2．第八届监事会第十三次全会决议；

3．2021年本年度股东讨论会决议；

4．深交所要求的其他文件。

特此报告书。

宝钢股份工程建设技术金润庠公司

2022年5月12日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：宝钢股份 报告书序号：2022-46

国债标识符： 国债全称：中油可转债

宝钢股份工程建设技术金润庠公司有关

可切换公司国债回售价格修正的报告书

本公司及监事会全体人员人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

重要文本提示重要信息：

1．国债全称“中油可转债”，国债标识符“”

2. 修正前回售价格：5.79元/股

3. 修正后回售价格：5.64元/股

4. 回售价格修正生效日期：2022年5月20日

一、回售价格修正依据

经中国投资顾问监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，宝钢股份工程建设技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2021年3月19日公开发行了960.00万张可切换公司国债，每张面值100元，发行总值96,000.00万元。经深圳投资顾问交易所《有关宝钢股份工程建设技术金润庠公司可切换公司国债上市交易的通知》（深证上﹝2021﹞406号）同意，公司96,000.00万元可切换公司国债于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，国债全称“中油可转债”，国债标识符“”。依照公司《公开发行可切换公司国债募集说明书》（下列全称“募集说明书”），在此次发行之后，若公司出现派送股票股利、转增总股本、增发新股（不包括因此次发行的可切换公司国债回售而增加的总股本）、配股以及派送钱款股利等情况，公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对回售价格进行修正。

具体的回售价格修正公式如下：

派送股票股利或送股总股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

前述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送钱款股利：P1=P0-D；

前述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为修正前回售价，n为派送股票股利或送股总股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为作价派送钱款股利，P1为修正后回售价。

当公司出现前述股份和/或股东合法权益变化情况时，将依次进行回售价格修正，并在中国证监会指定的上市公司重要信息公布媒体上刊登回售价格修正的报告书，并于报告书中载明回售价格修正日、修正办法及中止回售时期（如需）。当回售价格修正日为此次发行的可切换公司国债持有人回售申请日或之后，切换股份挂牌时间之前，则该持有人的回售申请按公司修正后的回售价格执行。

二、前次回售价格修正原因及结果

因公司实行2020本年度合法权益调迁计划，每10股派1.44元港币钱款（下同），除息日为2021年4月30日，中油可转债的回售价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股修正为5.89元/股。

因公司实行2021年半本年度合法权益调迁计划，每10股派发钱款红利港币1.00元（下同），除息日为2021年9月24日，中油可转债的回售价格于2021年9月24日起由原来的6.03元/股修正为5.79元/股。

三、此次回售价格修正原因及结果

公司第八届监事会第十三次全会表决透过了《有关2021年本年度派息应急的提案》，公司拟将2021年12月31日的总股本1,280,919,103股为绝对值，H04U相关股东向全体人员股东每10股派发钱款红利港币1.52元（下同），不送回购股份，不为住房公积金送股总股本。监事会表决派息计划后总股本出现发生变动的，公司将以新一代总股本总值为派息的总股本绝对值，并依照“钱款派息投资金额维持不变”的准则，对实行计划进行适当修正。该提案已经公司2021年本年度股东讨论会审议透过。

因公司可切换公司国债于2021年9月27日进入回售期，公司总股本在合法权益调迁实行前出现了变化。依照重新分配总值维持不变的准则，2021年本年度合法权益调迁计划修正为以总股本1,280,989,562股为绝对值，向全体人员股东每10股派1.元港币钱款（下同），不送回购股份，不为住房公积金送股总股本。此次合法权益调迁股份挂牌时间为2022年5月19日，除息日为2022年5月20日。概要参见公司同日在《上海投资顾问报》《投资顾问时报》及巨潮网编者按公布的《2021年本年度合法权益调迁实行报告书》（报告书序号：2022-45）。

依照募集说明书以及中国证监会有关可切换公司国债发行的有关规定，中油可转债的回售价格修正如下：

P1=P0-D=5.79-0.1 =5.64元/股

此次修正后的中油可转债回售价格为5.64元/股，修正后的回售价格自2022年5月20日（除息日）起生效。

特此报告书。

宝钢股份工程建设技术金润庠公司

2022年5月12日

投资顾问标识符： 投资顾问全称：宝钢股份 报告书序号：2022-47

国债标识符： 国债全称：中油可转债

宝钢股份工程建设技术金润庠公司

有关“中油可转债”恢复回售的报告书

本公司及监事会全体人员人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

不光提示重要信息：

国债标识符：

国债全称：中油可转债

恢复回售时间：2022年5月20日

宝钢股份工程建设技术金润庠公司（下列全称“公司”）因实行2021年本年度合法权益调迁计划，依照公司《公开发行可切换公司国债募集说明书》及相关规定，公司可切换公司国债（国债标识符：，国债全称：中油可转债）于2022年5月11日起中止回售。

依照规定，中油可转债将于2021年本年度合法权益调迁股份挂牌时间后的第一个交易日即自2022年5月20日起恢复回售。敬请公司可切换公司国债持有人留意。

特此报告书。

宝钢股份工程建设技术金润庠公司监事会

2022年5月12日