山石网科通信技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体人员董事保证本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关承担民事责任。

一、募资资本金基本情形

经中国证券监督管理工作委员会《有关一致同意石壁网科通讯技术金润庠公司向不某一第一类发售可切换公司国债注册的核准》（银监许可证〔2021〕4025号）一致同意注册，石壁网科通讯技术金润庠公司（下列全称“公司”）向不某一第一类总计发售2,674,300UESAC切换公司国债，两张面额为港币100元，按面额发售。此次发售募资资本金总额为港币26,743.00多万元；计入发售费用（不含营业税）港币817.28多万元后，募资资本金当期为港币25,925.72多万元，上述资本金已全部妥当，经致同注册会计师房产公司（特殊普通合资经营）年审并于2022年3月30日开具了致同验字（2022）第110C号《申请文件报告》。

依照《深圳证券交易所双创板挂牌上市公司自我管理市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法律、法规的要求，公司已对此次募资资本金进行了现金管理工作储存，并与保荐人政府机构中国中国金融金润庠公司（下列全称“中金公司”）、放置募资资本金的银行签订了《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定》。

二、募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定

（一）《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定》的签定情形和募资资本金现金管理工作的开户情形

2022年3月17日，公司召开第三届董事会第二次全会、第三届董事会第二次全会，表决通过了《有关开户向不某一第一类发售可切换公司债券募资资本金工作方案帐户并签定募资资本金市场监管协定的提案》，依照《中华人民共和国政府公司法》《中华人民共和国政府公司法》《双创板挂牌上市公司证券发售注册管理工作办法（全面实施）》等有关法律、法规和规范化性文件的规定，并经公司2020年第一次临时性股东讨论会和2021年第二次临时性股东讨论会的许可，为规范化募资资本金管理工作，并结合公司募资资本金实际采用需求，公司将开户募资资本金工作方案帐户，用于公司此次向不某一第一类发售可切换公司国债募资资本金的工作方案储存和采用。

近日，公司与保荐人政府机构、催收完成了《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定》（下列全称“协力市场监管协定”）的签定，该协力市场监管协定与《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定（样板）》不存有关键性差异。公司此次募资资本金专用帐户具体开户情形如下：

■

（二）《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定》的主要文本

公司与保荐人政府机构、放置募资资本金的商业银行签订的《募资资本金现金管理工作储存协力市场监管协定》的主要文本为：

甲方：石壁网科通讯技术金润庠公司（下列全称“甲方”）

乙方：中信银行金润庠公司苏州分行（下列全称“乙方”）

丙方：中国中国金融金润庠公司（保荐人人）（下列全称“丙方”）

为规范化甲方募资资本金管理工作，保护投资者的权益，依照有关法规及《深圳证券交易所双创板股票挂牌上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所双创板挂牌上市公司自我管理市场监管提示第1号——规范化运转》，甲、乙、丙协力经协商，达成如下协定：

一、甲方已在乙方开设募资资本金工作方案帐户（下列全称“现金管理工作”），账号为，截至2022年3月29日，现金管理工作余额为26,258.14多万元。该现金管理工作仅用于甲方苏州安全运营中心建设项目、基于工业互联网的安全研发项目募资资本金投向项目募资资本金的储存和采用，不得放置非募资资本金或者用作其他用途。

甲方对募资资本金工作方案帐户中部分募资资本金可以以不同期限的定期存单方式储存，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协定规定的募资资本金现金管理工作进行管理工作或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国政府票据法》《支付结算办法》《港币银行结算帐户管理工作办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人人，应当依据有关规定指定保荐人代表人或其他工作人员对甲方募资资本金采用情形进行监督。

丙方承诺按照《证券发售挂牌上市保荐人业务管理工作办法》《深圳证券交易所双创板股票挂牌上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所双创板挂牌上市公司自我管理市场监管提示第1号——规范化运转》对甲方募资资本金的管理工作和采用履行保荐人职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查现金管理工作储存情形。

四、甲方许可丙方指定的保荐人代表人江涛、李云飞可以随时到乙方查询、复印甲方现金管理工作的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关现金管理工作的资料。

保荐人代表人向乙方查询甲方现金管理工作有关情形时应当开具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方现金管理工作有关情形时应当开具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月20日前）向甲方开具真实、准确、完整的现金管理工作对账单，并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从现金管理工作支取的金额超过5,000多万元且达到发售募资资本金总额计入发售费用后的当期（下列全称“募资资本金当期”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供现金管理工作的支出清单。

七、丙方有权依照有关规定更换指定的保荐人代表人。丙方更换保荐人代表人的，应当将有关证明文件书面通知乙方，同时按本协定第十三条的要求书面通知更换后保荐人代表人的联系方式。更换保荐人代表人不影响本协定的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方开具对账单，以及存有未配合丙方调查现金管理工作情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协定并注销募资资本金现金管理工作。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协定的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。任何一方未履行本协定项下义务的，应当司法机关承担违约责任。

十、本协定适用中国法律并按中国法律解释。协力一致同意，由本协定引起的或与本协定有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。协力一致同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。

十一、本协定自甲、乙、丙协力法定代表人或其许可代表签订并加盖各自单位公章或合同专供章之日起生效，至现金管理工作资本金全部支出完毕并司法机关销户之日起失效。本协定在有效期届满前因放置募资资本金的商业银行、保荐人政府机构变更等原因提前终止的，甲方应当自协定终止之日起一个月内与有关当事人签定新的协定。

十二、本协定一式六份，甲、乙、丙协力各持一份，向上海证券交易所、中国银监会江苏市场监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此报告书！

石壁网科通讯技术金润庠公司

董事会

2022年4月1日