金发科技股份有限公司关于受让辽宁宝来新材料有限公司部分认缴出资权及增资的进展公告

本公司监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

一、买卖概述

鲁商置业股份非常有限公司（下列全称“公司”或“鲁商置业”）于2021年7月25日举行第五届监事会第六次（临时性）会议，表决通过了《有关出让吉林飞度新材料非常有限公司部份认缴出资权及注资的提案》。翌日，公司与吉林飞度控股公司非常有限公司（下列全称“飞度集团公司”）、东营鑫海建设项目非常有限公司（下列全称“东营鑫海”）及吉林飞度新材料非常有限公司（下列全称“飞度新材料”）签订《鲁商置业股份非常有限公司与吉林飞度控股公司非常有限公司与东营鑫海建设项目非常有限公司有关吉林飞度新材料非常有限公司之出让认缴出资权及注资协定》（下列全称“《出让认缴出资权及注资协定》”）。

依照多方签订的协定，鲁商置业出让飞度集团公司认缴出资权后向飞度新材料交纳出资的差额，以及认缴追加注册资本的差额，均以2021年6月30日做为净额，由多方普遍认可的具有投资者教育业务证照的金融资产评估结论机构开具的评估结论调查报告写明的评估结论结论做为外币的依照，商谈证实。

上述具体文本参见公司于2021年7月26日在上海证券买卖所中文网站及选定新闻媒体公布的《鲁商置业股份非常有限公司有关出让吉林飞度新材料非常有限公司部份认缴出资权及注资的调查报告书》（调查报告书序号：2021-030）。

二、买卖差额的证实

2021年9月28日，吉林金鼎金融资产评估结论非常以下简称公司开具《鲁商置业股份非常有限公司拟受让吉林飞度控股公司非常有限公司所所持吉林飞度新材料非常有限公司的认缴出资权及注资项目金融资产评估结论调查报告》（辽金鼎中兰字[2021]1219号，下列全称“《金融资产评估结论调查报告》”），在评估结论净额2021年6月30日，飞度新材料的实缴注册资本为15亿元，净利润帐面价值为149,458.09多万元，评估结论值为156,268.14多万元，评估结论产品服务6,810.05多万元，问题贷款4.56%。

2021年12月27日，鲁商置业与飞度集团公司、东营鑫Etah飞度新材料签订《鲁商置业股份非常有限公司与吉林飞度控股公司非常有限公司与东营鑫海建设项目非常有限公司有关吉林飞度新材料非常有限公司之出让认缴出资权及注资协定之差额原件》：

多方证实，依照《金融资产评估结论调查报告》，飞度新材料截止评估结论净额每1元注册资本相关联的净利润（作价净利润）的评估结论产品价格为1.0418元。

依照多方2021年7月签订的《出让认缴出资权及注资协定》1.2条“依照评估结论结论，如飞度新材料截止评估结论净额每1元注册资本相关联净利润（作价净利润）的评估结论产品价格低于1元，鲁商置业按照评估结论产品价格向飞度新材料交纳出资资金，其中1元计入飞度新材料注册资本，超出1元的部份计入飞度新材料的资本公积”的约定，并基于上述多方证实的评估结论产品价格，多方商谈证实，鲁商置业出让飞度集团公司认缴出资权后向飞度新材料交纳出资的差额，以及认缴追加注册资本的差额合计为19.59亿元，其中18.80亿元计入飞度新材料注册资本，0.79亿元计入飞度新材料的资本公积。

截止本调查报告书日，公司已交纳出资18.80亿元，公司将依照协定约定按期交纳剩余价款0.79亿元。

特此调查报告书。

鲁商置业股份非常有限公司监事会

二〇二一年十二月二十八日