XTY项目融资(增资扩股)商业计划书摘要(概要)_知乎_

XTY工程项目股权融资（注资凌桥）商业性建议书全文（概述）

　　工程项目单位：XTY

　　公司基本情况

公司成立于2009年8月。注册地区：深圳市；注册资本：100多万元。民企。以下简称公司。公司经营范围为著眼从事远程教育类电子零件益智类商品，自主研制、制造和推展产品销售。目前已产业发展分销商（含分销商）1216家，产品销售近200万台，收入达50000多万元，商品及服务项目互联网或电磁辐射了全省的26个省的相当部分区域，初现良好的全权及分销互联网市场竞争态势格局。在金融行业里，互联网排名第三，综合性国际品牌声望居前四名。公司现有人员：89人。其中：公司公司总部国际品牌会展：58人；研制及制造基地：31人。工程项目已上市运转：20个月。现正处于准高速产业发展阶段。

　　股东及股份比例

　　 公司实际控股人占比：70%；占比为5%以内的：4人；核心理念项目组核心理念成员股东：5人；高层核心理念成员股东：8人；已服务项目公司一年及以内业务骨干力量及技术和关键岗核心理念成员股东：11人。

　　商品或服务项目及技术创新

商品是以电子零件技术与自学技术创新并重为核心理念，把普通书刊变成“有声书书刊”——“把声音挂上纸上，让书柜开口说话”。 它通过见下文这儿读到这儿的方式，结合听说读的自学方法，提高孩子的自学兴趣，刺激左脑的开发，在欢乐中自学，真正体验式，能有力的促进孩童心智的心智健康。

　　公司与最前沿科研机构合作的世界上第三本“电视节目书刊”， 6月底前将面市。下周，倘若成为金融行业领域一块“里程碑式”！

　　市场规模与前景

主要消费社会群体为2-7岁的孩童。每年总市场占有率近500亿。

　　市场竞争优势地位

金融行业中—-项目组作战经验度强，市场开拓Jalgaon方面排第三；已产业发展的分销商分销商数量排第三；商品的全权及分销服务项目互联网或电磁辐射了全省面最大排第三；最先利用专业互联网平台及在腾讯、Google、企业界杂志等综合性互联网营销推展排第三；最先在中央电视节目台2电视节目频道、3电视节目频道、7电视节目频道等策画“出镜电视节目广告”排第三；著眼做远程教育类商品排第三；取得同类商品“发明专利专利”排第三。

　　四年财务预算

　　合计：收入：88606多万元；支出：65998多万元；利润：22608多万元

　　股权融资及其应用

　　股权融资概况：计划股权融资金额： 人民币800多万元。

　　资金用途：主要用于：国际品牌推展；扩大制造与制造性投入；研制方面的投入；等等。

　　估值与股份确定方案

采用8倍回报原则，公司工程项目的投资前估值为3200多万元。

　　投资人股份＝25%

　　XTY股份＝65%

　　项目组期权股份：＝10%

　　投资方收回投资方式及退出机制

　　可通过利润分红的方式逐步收回投资外，或通过买壳、换股等方式上市，下周，将有增值变现的退出机制。

　　投资风险

1、假如国家在2至3年内迅速、突然要求统一全省的学前班、孩童园的教材为一个版本，或全部孩童园都收编为国有化。2、短期内超过十家的上亿元资金投入此金融行业的大型企业进入，鲸吞、瓜分市场，力量无法抗衡。3、遭遇不可抗力的因素，公司项目组瓦解。 4、其他的在目前暂无法预料的事与情况。。。。。。