上海沁江资产管理有限公司增资方案

第一部份 公司概要

北京沁江金融创新资产管理工作非常有限公司于2014年7月14日注册设立，注册资本200多万元，是西南财经大学北京同学会的网络平台公司，也是江西异蕊全国范围内首家同学会网络平台公司。

公司主营业务：投公募理工作，实业股权投资，管理工作展开咨询，财务展开咨询，法律展开咨询，商务展开咨询等。

公司脸面副董事长为周星增（北京Auron集团公司副董事长），董事长为康国强（北京同学会理事长），总经理阮荣辉。

英文名字的故事

2014年江财北京同学会设立金融创新商会前夜，北京同学会理事长康国强、金融创新商会理事长李军文及其他几位主办人考虑到在北京金融创新圈布季谢不少校友会工作在这三条金融创新主力部队上，他们有各种资本金和工程项目的天然资源，如果设立一家公司，按照市场化运作规律，把各个重要信息不等距的资本金和工程项目进行交会，并提供更多专业的金融创新服务，应该有不错的商业机会。把从圣埃卢瓦走出来的江财人汇互相帮助，便是一笔巨大的金融创新资产，因此公司起名北京沁江金融创新资产管理工作非常有限公司，简称沁江金融创新资产，这就是公司英文名字的来历。

作为尝试，在强迫的基础上20位创会股权投资顾问，另加各出资5多万元，除此之外北京同学会脸面理事长、北京Auron集团公司副董事长、79工会组织周星增校友会另外再出资100多万元，注册了这家公司。

公司历史使命

  (1)为股东创造价值；

  (2)为校友会构筑项目股权投资重要信息网络平台

  (3)透过设立contributions为创业的校友会提供更多捐助；

  (4)透过设立恩师助学金为成绩优秀的江财莘莘学子提供更多捐助。

第二部份 发展现状

公司在2015年年初正式运营。设立Hathras，公司销售业务定位为保荐人展开相关服务，围绕校友会天然资源对资金和工程项目展开穿针引线。2016年9月公司获得成功提出申请了私募公募基金执照，并发行了首支二级市场私募公募基金公募基金，规模为1000万，目前该公募基金运行情况良好。

在获得成功提出申请私募公募基金执照之后，公司的保荐人销售业务渠道得到了扩宽，先后参与了新疆四川全兴集团公司50亿注资、上实出租20亿金融创新资产证券化、科刺剑政融1号3亿工作方案公募计划等工程项目。

公司于2016年实现盈利，作为一个创业公司，在两年之内实现盈利是一件非常不容易的事情。更加难能可贵的是，公司还有一批已签约未执行的合同，这些合同能够为公司带来近100万利润，如果加上这些利润，公司已经实现历史累计盈利，公司净金融创新资产（调整后）为240万左右。如果在加上公司私募公募基金执照壳的价值（100万左右），公司估值340万左右，按评估值折算每股净金融创新资产为1.70元，公司团队经过两年的运营为股东实现了70%的增值。

进入2017年，随着再融资的收紧和IPO的提速，一级市场股权股权投资领域涌现出很多股权投资机会。在校友会当中，有众多做PE股权投资的风投、公募基金、券商等等，他们有很多质量不错的好工程项目，如果沁江借助他们的调研和风控能力筛选工程项目，然后跟投，应该能够做到在风险可控的前提下实现不错的收益。因此2017年公司的经营方案调整为：

一、加强保荐人销售业务，围绕校友会发展FA销售业务；

二、发展股权股权投资公募基金销售业务；

三、在第一期二级市场私募公募基金公募基金（1000万）到期后发行第二期二级市场私募公募基金公募基金，规模为3000万-5000万；

四、尝试以自有资本金展开股权投资。

为实现该经营方案，为了沁江金融创新资产的进一步发展，大家都觉得公司有必要注资，一来充实公司的资本金实力，二来凝聚更多的校友会天然资源，同时为了满足广大校友会积极参与的意愿和为更多的校友会提供更多参与网络平台发展的机会，公司于年初召开了董事会和股东会，大家全票透过了注资议案。

第三部份注资方案

一、注资规模：1300万到2000万之间。

二、注资对象仅限江财校友会，不分地域。同时根据注资意向情况，筛选有较强公益事业心的校友会和一定天然资源的校友会加入。

三、投前估值260万，目前工商注册资本200万，每股价格1.30元，市净率0.76（按评估值每股净金融创新资产1.70元计算）， 即按照公司估值的76折注资。

四、新股东10多万元一份，可认缴多份，老股东有优先认购权。（举例:如果注资1300万，投后估值1560万，每10万占股比例为0.6410%，新股东1300万出资占股83.3333%，老股东200万出资占股16.6667%）。

五、给恩师股权投资网络平台预留一份（10多万元），给10%/年固定回报率。

六、利润分配：每年从可分配利润中先提取5%用于校友会公益事业，包括慈善、校友会接待，设立contributions和恩师助学金等，之后股东按出资比例分红。

七、治理机构

（1）注资后改组董事会。出资100万以上可进入董事会。注资后新董事会董事由原董事会成员中对公司发展做出贡献的老董事和出资100万以上的新董事组成；

（2）董事会下设股权投资决策委员会，由在股权投资领域有丰富经验和在校友会圈有影响力的校友会担任，委员会委员可以是非股东、非董事校友会；

（3）公司日常经营由总经理负责，总经理向董事会负责和汇报，董事会对总经理展开考核。股东会、董事会、总经理具体权责由公司章程约定。

八、注资资本金用途

（1）20%用于补充团队、扩充办公室以及建设线下交流网络平台；

（2）30%用于合作发行2-3个股权股权投资公募基金；

（3）40%用于跟投工程项目；

（4）10%用于固定收益股权投资和机动股权投资。

九、经营目标

(1)注资后1年内盈利达到注册资本的8-10%，给股东带来8-10%的分红。

(2)逐步构筑O2O（线上线下）项目股权投资重要信息交流网络平台，线上包括网站、、交流群等，线下包括讲座、沙龙、茶室等，力争在1-2年内使该网络平台在北京校友会中乃至全国校友会中有广泛影响力。

十、募集流程

(1)第一期募集期为2017年6月，最后打款日为6月30日。

(2)有意向参与并符合条件的校友会填写股权投资意向书，公司在审核其股权投资资格后通知打款，公司在收到股权投资款2个工作日之内出具股权投资款收据。

(3)7月上旬统一签订正式股权投资协议（如本人不方便签订股权投资协议，需除此之外签订代持协议，由代持人签订股权投资协议）。

(4)展开咨询方式：联系人：阮荣辉；联系方式：