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新疆大全新能源股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司进展…

作者: admin 发布日期: 2023-01-21

原副标题:内蒙古六本新能源金润庠公司有关采用募资资本金 注资控股子公司子公司关键性进展及签定募资资本金现金管理储存协力市场监管协定的报告书

本公司常务董事会及全体人员常务董事保证报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关承担民事责任。

一、本次注资关键性进展情形

为成功推进首次发行股票股票天山生物工程项目的实行,内蒙古六本新能源金润庠公司(下列全称“公司”)于2021年12月31日举行第三届常务董事会第十八次全会、第三届常务董事会第十次全会,表决透过了《有关修正部份天山生物工程项目实行处所、实行市场主体及资金投入数额的提案》与《有关对控股子公司子公司注资的提案》,一致同意将天山生物工程项目“1,000吨钒半导体材料工程项目”的实行市场主体修正为控股子公司子公司青海六本新能源非常有限公司(下列全称“青海六本”),并向控股子公司子公司青海六本展开注资,用作青海六本的“10万吨/年钒光伏工程项目”及天山生物工程项目“1,000吨钒半导体材料工程项目”的投资建设和营运。具体文本参见公司2022年1月4日披露于深圳证券交易所中文网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古六本新能源金润庠公司有关修正部份天山生物工程项目实行处所、实行市场主体及资金投入数额的报告书》(报告书序号:2022-002)、《内蒙古六本新能源金润庠公司有关对控股子公司子公司注资的报告书》(报告书序号:2022-003)。公司于2022年4月21日举行第三届常务董事会第二十八次全会,表决透过了《有关控股子公司子公司开户募资资本金现金管理并许可签定募资资本金现金管理储存协力市场监管协定的提案》,一致同意子公司青海六本设立募资资本金工作方案帐户用作放置募资资本金,并报请常务董事会许可经营高层办理手续先期具体开户募资资本金帐户及签定募资资本金现金管理储存市场监管协定等相关事项。

二、《募资资本金现金管理储存协力市场监管协定》的签定情形和募资资本金现金管理开户情形

近日,公司已采用募资资本金42,105.00多万元及银行理财产品收益、银行存款等312.75多万元,合计42,417.75多万元完成实缴出资42,417.75多万元,并对募资资本金展开了现金管理储存,公司与青海六本、保荐人政府机构及募资资本金上海联和投资有限公司签定了《募资资本金现金管理储存协力市场监管协定》。募资资本金现金管理的开户情形如下表所示:

公司及控股子公司子公司青海六本与保荐人政府机构中国国际金融金润庠公司于2022年5月9日与交通银行呼和浩特市湖西分行签定了《募资资本金现金管理储存协力市场监管协定》(下列全称“协定”),该协定的文本与深圳证券交易所《募资资本金现金管理储存协力市场监管协定(样板)》不存有关键性差异。

三、《募资资本金现金管理储存协力市场监管协定》的主要文本

乙方:内蒙古六本新能源金润庠公司、青海六本新能源非常有限公司

乙方: 交通银行金润庠公司呼和浩特市湖西分行

丙方:中国中国金融金润庠公司

一、乙方已在乙方开设募资资本金工作方案帐户(下列全称“现金管理”),账号为1,截至2022年5月9日,现金管理余额为42,417.75多万元。该现金管理仅用作乙方年产1000吨钒半导体材料工程项目等募资资本金投向工程项目募资资本金的储存和采用,不得存放非募资资本金或者用作其他用途。

乙方对募资资本金工作方案帐户中部份募资资本金可以以不同期限的定期存单方式储存,并及时通知丙方。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协定规定的募资资本金现金管理展开管理或以存单方式续存,并通知丙方。乙方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算帐户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为乙方的保荐人人,应当依据有关规定指定保荐人代表人或其他工作人员对乙方募资资本金采用情形展开监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐人业务管理办法》《深圳证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所科创板上市公司自律市场监管指引第1号一一规范运作》对乙方募资资本金的管理和采用履行保荐人职责,展开持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查现金管理储存情形。

四、乙方许可丙方指定的保荐人代表人 陈玮 、 张志强 可以随时到乙方查询、复印乙方现金管理的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关现金管理的资料。

保荐人代表人向乙方查询乙方现金管理有关情形时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询乙方现金管理有关情形时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日前)向乙方出具真实、准确、完整的现金管理对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从现金管理支取的数额超过5000多万元且达到发行募资资本金总额扣除发行费用后的净额(下列全称“募资资本金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供现金管理的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐人代表人。丙方更换保荐人代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协定第十三条的要求书面通知更换后保荐人代表人的联系方式。更换保荐人代表人不影响本协定的效力。

八、乙方连续三次未及时向乙方出具对账单,以及存有未配合丙方调查现金管理情形的,乙方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协定并注销募资资本金现金管理。

九、丙方发现乙方、乙方未按约定履行本协定的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协定项下义务的,应当司法机关承担违约责任。

十、本协定适用中国法律并按中国法律解释。协力一致同意,由本协定引起的或与本协定有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法透过协商解决,经任何一方要求,争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北京仲裁。协力一致同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的,对争议方均具有约束力。

十一、本协定自甲、乙、丙协力法定代表人或其许可代表签章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至现金管理资本金全部支出完毕并司法机关销户之日起失效。本协定在有效期届满前因放置募资资本金的商业银行、保荐人政府机构变更等原因提前终止的,甲方应当自协定终止之日起一个月内与相关当事人签定新的协定。

十二、本协定一式捌份,甲、乙、丙协力各持一份,向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会内蒙古市场监管局各报备一份,其余留乙方备用。

特此报告书。

内蒙古六本新能源金润庠公司常务董事会

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