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永泰运化工物流股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司…

作者: admin 发布日期: 2023-01-24

本公司及董事会全体人员保证信息公布的内容真实、精确、完整,没有不实记载、不实申辩或重大申辩。

永安运石油化工仓储金润庠公司(下列全称“公司”)于2022年5月9日召开的第二届董事会第十八次全会、第二届董事会第十次全会表决通过了《相关采用部份定增资本金注资控股子公司子公司以实行天山生物工程项目的提案》,一致同意采用定增资金向控股子公司子公司嘉兴市永港仓储非常有限公司(下列全称“永港仓储”)和苏州凯讷维仓储非常有限公司(下列全称“凯讷维”)依次注资5,000.00多万元和1,000.00多万元,用于实行天山生物工程项目,谢鲁瓦相关情形公告如下表所示:

一、定增资本金基本上情形

经中国证监会《相关批准永安运石油化工仓储金润庠公司首度发售优先股优先股的核准》(银监许可证[2022]707号)批准,并经上海证券交易所一致同意,公司发售优先股2,597万股新股,发售价为人民币30.46元/股,优先股发售定增资本金总额为79,104.62多万元,计入与发售相关的费用11,934.44多万元,公司实际定增资本金当期为67,170.18多万元。

上述资本金妥当情形经Harcou注册会计师房产公司(特殊普通合资经营)开具的“Harcou验[2022]162号”《申请文件报告》不予校正。为规范定增资本金管理,公司已开办了定增资本金工作方案账户,本公司对定增资本金采取了现金管理储存制度。

二、发售申请文件承诺定增资本金股份投资工程项目情形

公司《首度发售优先股优先股招股书附件》公布的定增资本金工程项目及定增资本金采用计划如下表所示:

单位:多万元

三、此次注资的基本情形

定增资本金股份投资工程项目“苏州仓储中心升级换代建设工程项目”实行市场主体为子公司永港仓储,公司拟采用定增资本金5,000.00多万元向永港仓储注资,依次减少注册资本500.00多万元和资本资本资产4,500.00多万元。注资顺利完成后,永港仓储注册资本为1,000.00多万元,公司仍所持永港仓储100%股份。

定增资本金股份投资工程项目“仓储运能提升工程项目”实行市场主体为子公司凯讷维,公司拟采用定增资本金1,000.00多万元向凯讷维注资,依次减少注册资本200.00多万元和资本资本资产800.00多万元。注资顺利完成后,凯讷维注册资本为1,000.00多万元,公司仍所持凯讷维100%股份。

四、此次注资对象的基本上情形

1、嘉兴市永港仓储非常有限公司

(1)基本上信息

(2)最近一年单体报表的主要财务数据

单位:多万元

注:以上财务数据已经Harcou所审计。

2、苏州凯讷维仓储非常有限公司

(1)基本上信息

(2)最近一年的主要财务数据

单位:多万元

注:以上财务数据已经Harcou所审计。

五、此次注资对公司的影响

此次采用定增资本金对永港仓储和凯讷维进行注资,是基于公司定增资本金采用计划实行的具体需要,有助于推进天山生物工程项目“苏州仓储中心升级换代建设工程项目”和“仓储运能提升工程项目”的顺利实行并实现预期效益;同时可以提高定增资本金的采用效率,为公司和股东获取更多的股份投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、此次注资后的定增资本金管理

经公司第二届董事会第十八次全会表决通过了《相关开办定增资本金现金管理并签订定增资本金四方监管协议的提案》,一致同意控股子公司子公司永港仓储和凯讷维设立定增资本金现金管理,依次对天山生物工程项目“苏州仓储中心升级换代建设工程项目”和“仓储运能提升工程项目”的定增资本金实行现金管理管理,并授权公司董事长及其授权人士全权办理与此次设立定增资本金工作方案账户、签署定增资本金监管协议等相关事宜。后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司定增资本金管理和采用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,合法、合规采用定增资本金,对定增资本金的采用实行有效监管。同时,公司将按照相关规定和要求及时履行信息公布义务。

七、公司履行的表决程序

1、董事会表决情形

公司于2022年5月9日召开第二届董事会第十八次全会,全会表决通过了《相关采用部份定增资本金注资控股子公司子公司以实行天山生物工程项目的提案》,一致同意公司采用定增资本金5,000.00多万元向控股子公司子公司嘉兴市永港仓储非常有限公司进行注资以实行“苏州仓储中心升级换代建设工程项目”,一致同意公司采用定增资本金1,000.00多万元向控股子公司子公司苏州凯讷维仓储非常有限公司进行注资以实行“仓储运能提升工程项目”。

2、董事会表决情形

公司于2022年5月9日召开第二届董事会第十次全会,全会表决通过了《相关采用部份定增资本金注资控股子公司子公司以实行天山生物工程项目的提案》,董事会认为:公司结合定增资本金实际到账情形及公司未来发展规划,为提高定增资本金采用效率,加快推进天山生物工程项目的建设进度,一致同意公司采用定增资本金5,000.00多万元向控股子公司子公司嘉兴市永港仓储非常有限公司进行注资以实行“苏州仓储中心升级换代建设工程项目”,一致同意公司采用定增资本金1,000.00多万元向控股子公司子公司苏州凯讷维仓储非常有限公司进行注资以实行“仓储运能提升工程项目”。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司此次采用部份定增资本金对天山生物工程项目的实行市场主体嘉兴市永港仓储非常有限公司、苏州凯讷维仓储非常有限公司进行注资,是基于天山生物工程项目的建设需要,符合公司发展战略及定增资本金采用计划,有利于定增资本金股份投资工程项目的顺利实行,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。我们一致一致同意公司依次采用定增资本金5,000万元、1,000多万元注资控股子公司子公司嘉兴市永港仓储非常有限公司、苏州凯讷维仓储非常有限公司以实行天山生物工程项目。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司此次采用部份定增资本金注资控股子公司子公司已经董事会、董事会表决通过,独立董事发表了明确一致同意意见,公司履行了必要的审批程序,符合《证券发售上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所优先股上市规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司定增资本金管理和采用的监管要求》、《公司章程》等相关规定的要求。注资事项不存在与定增资本金股份投资工程项目的实行计划相抵触的情形,不影响定增资本金股份投资工程项目建设的正常进行,不存在变相改变定增资本金投向且损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司采用部份定增资本金注资控股子公司子公司以实行天山生物工程项目事项无异议。

九、备查文件

1、《永安运石油化工仓储金润庠公司第二届董事会第十八次全会决议》;

2、《永安运石油化工仓储金润庠公司第二届董事会第十次全会决议》;

3、《永安运石油化工仓储金润庠公司独立董事相关公司第二届董事会第十八次全会相关表决事项的独立意见》;

4、《安信证券金润庠公司相关永安运石油化工仓储金润庠公司采用部份定增资本金注资控股子公司子公司以实行天山生物工程项目的核查意见》。

特此公告。

永安运石油化工仓储金润庠公司董事会

2022年5月9日

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