甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司增资扩股公告

工程利岑县宁夏公航旅工程建设技术服务工程项目以下简称公司注资凌桥工程利岑县申报起始年份2021年9月6日申报截止年份2021年11月4日申报届满，如未公开征集到有意向受让申报届满后如未公开征集到有意向受让，重要信息正式发布终结。工程项目概况注资民营企业基本情况民营注册商标宁夏公航旅工程建设技术服务工程项目以下简称公司注册地(住所)宁夏省西宁市兰州新区兴隆山路南段瑞玲国际4号楼公航旅大厦401-1室公司类别（经济性质）以下简称公司法定代表字用章新华成立时间2019/01/25注册资本（多万元）100统一社会信用代码/注册号MA722FCA1J所属行业专业技术服务工程项目业经营范围工程建设造价进行咨询；招标全权；工程建设监理；工程建设及建筑物的质量检测评估；工程建设勘察设计；工程建设技术进行咨询、投资进行咨询、房地产重要信息进行咨询；综合评价及目标管理进行咨询；公益类工程项目申报产品销售业务进行咨询；自营和全权各类商品及技术进出口的产品销售业务；计算机软硬件的开发、产品销售及维护；工业自动化控制技术服务工程项目；网络化电子设备、网络电子设备、消耗金属材料、建筑金属材料、装饰金属材料、机电工程建设电子设备、机械工业成套电子设备、工业产品、电子电子设备、通讯设备、运动用品、办公家具、服装、奥尔奈、化纤、仪器仪表、交通电子设备的批发零售；建筑金属材料全权产品销售；农业、林业、牧业机械及生产电子设备的产品销售；门禁系统、智能家居监控工程建设；智能化、美化工程建设。职工人数24注资前公司环境治理序列号前十位股东名称认购比率(%)1宁夏公航旅建设集团非常有限公司100注资民营企业允诺     己方拟实施注资凌桥，并通过北道区机构正式发布注资凌桥重要信息，免试选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下允诺：

1.此次注资凌桥是己方的真实世界意愿表示，产权土地权属清晰；注资凌桥行为已履行了有效率的内部规章制度；

2.本注资凌桥报告书及附件金属材料文本真实世界、完整、合法、有效率，不存在虚假记载、虚假陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3.己方在注资凌桥过程中，自愿严格遵守法律法规规定及北道区的相关规定，恪守本报告书约定，按照有关程序及要求受损害；

     己方保证严格遵守以上允诺，如违反上述允诺或有其他违法、违规行为，给注资凌桥活动相关方造成损失的，己方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标近三年民营企业审计工作数据             基层单位：多万元2019本年度2020本年度-金融资产总值172..-债务总值143..4473-拥有者合法权益29..-营业收入180..-利润总值30..-净利29..-审计工作企业名称希格玛注册会计师房产公司（特定一般合资经营）宁夏分所希格玛注册会计师房产公司（特定一般合资经营）宁夏分所产品销售业务无法提供最近一期民营企业财务财务报表数据        基层单位：多万元财务报表年份营业收入利润总值净利2021/07/30443…财务报表类别金融资产总值债务总值拥有者合法权益月报421…工程项目文本拟募资资本金总值及相关联认购比率序列号募资资本金总值（多万元）相关联认购比率1120.032 12%拟新增注册资本此次注资拟增加注册资本金：13.64多万元；投资人投资额不得低于120.032多万元；拟注资底价8.8元/每元注册资本募资资本金用途    所筹集资本金将用于公司管理产品销售业务发展，可以充实现有资本，增强公司抗风险能力，以推动产品销售业务发展规模，提高公司收益，推动国有资本保值增值；完善法人环境治理结构，推动公司现代民营企业环境治理水平提高。注资后民营企业公司环境治理1.宁夏公航旅建设集团非常有限公司  88%

2.公有资本                             12%

注资行为决策及批准情况注资民营企业决策文件

董事会纪要  甘公航旅建设董纪要【2021】12号

党委（扩大）会议纪要  甘公航旅建设党纪要【2021】21号

国资监管机构省（直辖市、自治区)级国资委监管所属集团或主管部门宁夏省公路航空旅游投资集团非常有限公司批准基层单位名称及文件名称（含文号）总经理办公会会议纪要甘公航旅经纪要【2021】96号

特别告知

对注资有重大影响的相关重要信息

1.本工程项目一经报告书即进入调查期，有意向投资人在调查期内，有权及有必要了解、调查注资民营企业的实际情况，对可能存在风险进行全面审查，或聘请相关专业人员进行调查和论证。

2.有意向投资人报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解报告书重要信息及《投资须知》《投资申请与允诺书》等金属材料的全部文本，已详细阅读并完全了解、认可本工程项目所涉及的财务、法律文件及注资民营企业现状，已认真考虑了关于此次注资凌桥民营企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，对本工程项目做了全面的尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本报告书之文本，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

3.注资民营企业情况以现状为准，省产交所及融资方对注资民营企业不承担任何瑕疵担保责任，省产交所及融资方无论采用何种方式对注资民营企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供有意向投资人参考，不构成任何担保。

    4.有意向投资人应无条件认可融资方就此次注资凌桥对有意向资方的资格审查结果。

是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否参与注资否职工是否参与注资否其他需披露事项 注资民营企业注册资本未实缴。注资方案遴选方式网络竞价参与资格确认有意向投资人经融资方资格审查后获取参与注资资格。融资方依据有意向投资人是否符合本报告书的资格条件及融资方战略发展目标对有意向投资人进行资格审核。注资达成或终结的条件产生两个及以上符合条件的有意向投资人的，以网络竞价方式确定投资人；只产生一个符合条件的有意向投资人的，按申报价与有意向投资人报价孰高原则直接签约。投资条件投资人资格条件

1.投资人应为非公民营企业，在中国境内成立的合法经营组织；

   2.注册资本不得低于300多万元；

   3.无重大不良记录和不利诉讼等问题；

   4.与工程建设技术服务工程项目公司在产品销售业务范围相似或者有较强的互补性，在愿景、产品销售业务发展上与工程建设技术服务工程项目公司目标一致。

注资条件及其他事项    1.此次注资凌桥募资1家投资人。

2.有意向投资人须在成为投资人后之日起3个工作日内与融资方签署《注资凌桥合同》，并在《注资凌桥合同》签订之日起5个工作日内将注资价款一次性支付到省产交所指定账户。

    3.投资人不得要求注资民营企业接受任何性质的对赌条款和业绩允诺。

    4.投资人应无条件认可和接受注资民营企业原有债权债务并按其出资比率予以承担。

5.交易双方不以交易期间民营企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

其他事项：

    （1）融资方于5个工作日内对有意向投资人进行资格审查，通过资格审查的有意向投资人由省产交所向其出具《投资资格确认通知书》；未通过的出具《投资资格不予确认通知书》。

（2）投资人式为现金出资也可以非货币金融资产出资，融资方在报告书期内审定出资金融资产后委托具有相应资质的评估机构对出资金融资产进行评估，确认有意向投资人的出资本金额。

    （3）注资后的法人环境治理结构根据注资后的《公司章程》确定。

    （4）此次注资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付投资指南操作规则有意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台北道区操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等文本。如未全面了解相关文本，违反相关规定，您将承担无法参与工程项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。以下由交易机构自行填制。现场尽调有意向投资报名报名时间报告书期起始日10：00至报告书期截止日17：00报名手续  有意向投资人应在报告书规定时间内向省产交所提交报名资料，具体如下：

1.营业执照、法定代表人身份证复印件等；

2.委托全权的须提供授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.有意向投资人应在报告书期内前往省产交所进行登记，递交《投资申请与允诺书》并根据本报告书所载投资人资格条件、注资条件及其他事项，自行准备能够证明具有相应资格、符合注资条件、能展现经营优势的相关文件并予以密封。

    4.省产交所要求提供的其他文件金属材料。

保证金及处置方式

1.交易保证金为40多万元，交纳截止时间为报告书期截止日17:00，以系统实际到账的时间为准。

2.有意向投资人未成为投资人的，省产交所将在竞价结束后的5个工作日内原渠道无息退还其交易保证金。

3.如有意向受让通过融资方资格审查，经过竞价，未成为投资人的，省产交所将在竞价结束后5个工作日内原渠道无息退还保证金。 

4.有意向投资人成为投资人的，交易保证金在扣除应向省产交所交纳的交易服务工程项目费用后，余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法合法权益，有意向投资人通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺：

如有意向投资人存在以下任何一种情形，融资方和省产交所可扣除该有意向投资人的交易保证金，在扣除省产交所的交易服务工程项目费用后作为对相关方的补偿，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）有意向投资人在被确定为投资人后，因投资人原因未在5个工作日内签订《注资凌桥合同》的。

（2）有意向投资人均未有效率报价的；

（3）有意向投资人提供虚假、失实金属材料造成融资方及省产交所损失的；

    （4）有意向投资人泄露融资方及其关联民营企业商业秘密的；

    （5）有意向投资人违反所签署的相关报名文件文本的。

因投资人原因导致再次申报的，若二次申报投资总值低于此次投资价款时，该投资人还应补足差额部分。

服务工程项目费附件下载联系方式标的进行咨询 联系人：王经理   苟经理：技术支持进行咨询时间 报告书期内9:00-17:00（节假日除外）基层单位地址 西宁市城关区张掖路87号中广商务大厦9楼其    他