神马实业股份有限公司关于增资平顶山神马帘子布发展有限公司的公告

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记述、不实申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股公司股东。

重要文本提示信息：

●股权投资正股中文名称：新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司（全称“表面层产业发展发展公司”）

●股权投资数额：6.89亿

●特别风险提示信息：此次股权投资若想取得预期效用存有一定的不稳定性。

一、对内股权投资简述

1、为大力大力推进大力推进公司控股公司子公司新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司（全称“表面层产业发展发展公司”）“呵呵股份厂房‘退城讷伊县’暨产业发展升级换代改建工程项目”，改善表面层产业发展发展公司经营情况，优化资本结构，降低负债率，提升企业信用级别，进一步增强股权融资贷款能力，提升市场竞争优势和行业地位，公司拟将钱款方式原则上对表面层产业发展发展公司注资6.89亿。

呵呵股份厂房“退城讷伊县”暨产业发展升级换代改建工程项目工作方案为增建迁址改建塑料66工业丝10亿吨/年、白金属品2.8亿吨/年、浸胶表面层2亿吨/年，工程项目实施完成后呵呵股份厂房将实现整体迁址至表面层产业发展发展公司厂房。本工程项目总股权投资268,064.5多万元，其中建设股权投资259,827.7多万元；试生产60个月；月均营收265,755.0多万元；全数股权投资外部利率（应缴）12.95%，全数股权投资外部利率（应缴）10.19%；应缴股权投资周期长7.93年，应缴股权投资周期长8.69年。

2、2022年7月26日，公司召开了第十二届监事会第二次全会，全会以一致同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过了《有关注资新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司的提案》。此次股权投资无须递交公司股东讨论会表决。此次股权投资不需政府有关部门核准。

3、此次股权投资不属于关连交易和关键性重组事宜。

二、股权投资正股基本情况

1、公司概述

公司中文名称：新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司

注册资本：6.5亿

住所：叶县龚店乡新乡化工产业发展集聚区沙河三路南

法定代表人：仵晓

主营业务：生产销售表面层、工业丝

成立日期：2012年4月16日

2、股权结构

截至本报告书日，新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司股权结构如下：

序号 股东中文名称 出资额（亿） 出资比例（%） 1 呵呵控股公司集团股份非常有限公司 6.3 96.92 2 国开产业发展发展基金非常有限公司 0.2 3.08 合计 6.5 100.00

3、近一年及一期主要财务数据

新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司2021年（经过审计）及2022年1-4月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：多万元

工程项目 2021年12月31日 2022年4月30日 资产总额 181,132.52 187,898.79 负债总额 94,703.88 96,682.91 所有者权益总额 86,428.65 91,215.88 工程项目 2021年度 2022年1-4月 营业收入 217,266.36 83,364.45 净利润 14,655.85 4,787.24

4、注资方式

本公司拟将钱款方式原则上对表面层产业发展发展公司注资6.89亿，国开产业发展发展基金非常有限公司不参与此次注资。

5、注资完成后股权结构

注资完成后新乡呵呵表面层产业发展发展非常有限公司股权结构如下：

序号 股东中文名称 出资额（亿） 出资比例（%） 1 呵呵控股公司集团股份非常有限公司 13.19 98.51 2 国开产业发展发展基金有限公司 0.2 1.49 合计 13.39 100.00

三、对内股权投资对上市公司的影响

本公司注资表面层产业发展发展公司，可以大力大力推进大力推进呵呵股份厂房“退城讷伊县”暨产业发展升级换代改建工程项目，改善表面层产业发展发展公司经营情况，优化资本结构，降低资产负债率，提升企业信用级别，进一步增强股权融资贷款能力，提升市场竞争优势和行业地位。此次股权投资以本公司自有资金投入，从长远看对公司经营情况、经营成果及未来产业发展发展具有积极意义。

四、对内股权投资的风险分析

此次对内股权投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的产业发展发展战略和业务拓展方向，风险可控。但表面层产业发展发展公司在经营过程中仍存有一定的市场风险和经营风险，本公司将进一步完善外部控制，加强对表面层产业发展发展公司的风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保股权投资资金的安全和收益。

特此报告书。

呵呵控股公司集团股份非常有限公司

监事会

2022年7月26日