兖矿能源集团股份有限公司关于年度预计担保的进展公告新浪财经2023-09-21 01:21

作者：中国证券报

　　本公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

　　关键文本提示信息：

● 立信中文名称：贝谢雷泰兴世界贸易非常有限公司（“贝谢雷泰兴”，原济南中垠泰兴世界贸易非常有限公司）、贝谢雷可再生能源集团世界贸易非常有限公司（“贝谢雷国际性”，原烟台中垠世界贸易非常有限公司）、兖州煤业新西兰非常有限公司（“兖州煤业新西兰”）或其子公司、贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司。前述立信均为贝谢雷可再生能源集团股份非常有限公司（“贝谢雷可再生能源”“公司”）土地权属子公司，当中公司所持贝谢雷泰兴51%股份，所持贝谢雷国际性100%股份，所持兖州煤业新西兰约62.26%股份。

　　● 与否为挂牌上市公司关连人：否

● 借款数额及借款余额：八月份（自2023年8月1日至2023年8月31日）公司在本年度预计今年借款数额内为贝谢雷泰兴提供借款数额为人民币2.00亿元；截至2023年8月31日，公司为贝谢雷泰兴提供的借款余额为人民币31.20亿元；八月份公司在本年度预计今年借款数额内为贝谢雷国际性提供借款数额为人民币1.50亿元；截至2023年8月31日，公司为贝谢雷国际性提供的借款余额为人民币1.50亿元；截至2023年8月31日，兖州煤业新西兰为其子公司提供借款余额为600万澳元，兖州煤业新西兰下属子公司为兖州煤业新西兰、兖州煤业新西兰下属子公司、贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供借款余额为9.58亿澳元，借款余额合计为9.64亿澳元。

● 本次借款与否有反借款：贝谢雷泰兴提供反借款。

　　● 公司无逾期对外借款

　　● 特别风险提示信息：部分被借款对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。借款对象均为公司土地权属子公司，借款风险可控。

　　一、本次借款情况概述

　　（一）本次借款的基本情况

自2023年8月1日至2023年8月31日，公司在本年度预计今年借款数额内为贝谢雷泰兴提供人民币2.00亿元融资借款；截至2023年8月31日，公司已实际为贝谢雷泰兴提供的借款余额为人民币31.20亿元。

　　自2023年8月1日至2023年8月31日，公司在本年度预计今年借款数额内为贝谢雷国际性提供人民币1.50亿元融资借款；截至2023年8月31日，公司已实际为贝谢雷国际性提供的借款余额为人民币1.50亿元。

截至2023年8月31日，兖州煤业新西兰为其子公司提供借款余额为600万澳元，兖州煤业新西兰下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖州煤业新西兰、兖州煤业新西兰下属子公司、贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供借款余额为9.58亿澳元，前述借款余额合计为9.64亿澳元。

　　（二）借款事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月24日召开的第八届常务监事会第二十七次会议、于2023年6月30日召开的2022本年度股东周年大会审议通过了《有关向子公司提供融资借款和授权兖州煤业新西兰或其子公司向贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供日常经营借款的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资借款；批准兖州煤业新西兰或其子公司向公司新西兰独立设置公司提供不超过15亿澳元的日常经营借款。

　　本次借款事项及数额均在公司已履行审批程序的借款额度以内，无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为2023年3月24日的公司第八届常务监事会第二十七次会议决议报告书、有关向子公司提供融资借款和授权兖州煤业新西兰或其子公司向贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供日常经营借款的报告书，日期为2023年6月30日的公司2022本年度股东周年大会决议报告书。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所非常有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　二、立信借款情况

　　（一）贝谢雷泰兴

贝谢雷泰兴于2015年11月在济南市注册成立，统一社会信用代码91370220MA3C0K0918，法定代表人任义飞，注册资本金人民币2亿元，主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品（不含危险品）、焦炭的世界贸易等业务，为贝谢雷可再生能源控股子公司，其股份结构如下：

　　贝谢雷泰兴主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：

　　币种:人民币 单位：千元

　　（二）贝谢雷国际性

贝谢雷国际性于2015年09月在济南市注册成立，统一社会信用代码91370100353493269U，法定代表人徐长厚，注册资本金人民币3亿元，主要从事煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口,进出口代理,国内贸易代理;煤炭洗选,矿山机械销售,机械设备销售,金属矿石销售等业务，为贝谢雷可再生能源全资子公司，其股份结构如下：

　　贝谢雷国际性主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：

　　币种:人民币 单位：千元

　　(三)借款协议主要文本

　　三、借款的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资借款和授权兖州煤业新西兰或其子公司向贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供日常经营借款事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖州煤业新西兰或其子公司向贝谢雷可再生能源新西兰独立设置公司提供借款是日常经营所需，符合新西兰法律法规及当地经营惯例。前述借款对象均为公司子公司，不存有失信被执行情况，可有效控制和防范借款风险，不会损害公司及全体人员股东的利益。

　　四、常务监事会意见

公司常务监事会认为：公司常务董事已于2023年3月24日召开的第八届常务监事会第二十七次会议审议通过前述借款事项，独立常务董事发表了同意的独立意见，同时公司2022本年度股东周年大会亦已审议通过了相关借款事项。前述借款事项及数额均在公司已履行审批程序的借款额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。

　　五、累计对外借款数量及逾期借款的数量

截至2023年8月31日，公司累计对外借款余额为人民币225.80亿元，占公司2022年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币947.35亿元的23.83%。除前述借款外，公司不存有其他对外借款，公司及子公司不存有逾期借款的情况。

　　贝谢雷可再生能源集团股份非常有限公司常务监事会

　　2023年9月19日