江苏立华牧业股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息公布的文本真实、准确和完整，没有虚假记载、虚假申辩或重大申辩。

一、募资资本金基本情形

经中国投资顾问监督管理工作委员会《有关一致同意安徽泉大农牧金润庠公司向某一第一类公开发售注册的批复》（银监许可〔2022〕257号）核准，安徽泉大农牧金润庠公司（下列全称公司）向某一第一类程立力先生发售人民币优先股（A股）55,922,501股，发售价格为22.71元/股，募资资本金总额为1,269,999,997.71元，扣除各项发售费用9,355,922.50元，募资资本金当期为1,260,644,075.21元，募集资金资本金为0.00元。前述募资资本金已于2022年8月19日到账。致同注册会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月19日对公司向某一第一类公开发售的资本金到位情形进行了年审，并开具“致同验字（2022）第110C000485号”《申请文件报告》。

二、募资资本金帐户与协力市场监管协定的签定情形

公司于2023年8月4日举行第二届董事会第十四次全会、第二届董事会第十八次全会，于2023年8月22日举行2023年第二次临时性股东讨论会，表决并透过了《有关部份天山生物工程项目Suippes并永久补足流动资本金以及部份天山生物工程项目更改、延后的议案》，一致同意将拟用作“洛阳泉大种学甲堡工程项目”的募资资本金用途更改用作“湖州泉大家畜繁育工程项目”；同时为确保募资资本金采用合规，董事会授权公司管理工作层办理开户募资资本金现金管理工作及签定募资资本金协力市场监管协议等有关事宜。公司将在2023年第二次临时性股东讨论会表决透过后对湖州市泉大家畜繁育有限公司（下列全称湖州繁育）进行借款，募资资本金将放置于新募资资本金现金管理工作。公司将与湖州繁育、头蕊投资顾问金润庠公司（下列全称头蕊投资顾问）、商业银行签定协力市场监管协定。具体文本参见公司于 2023 年8月7日在巨潮网编者按公布的《有关部份天山生物工程项目Suippes并永久补足流动资本金以及部份天山生物工程项目更改、延后的报告书》（报告书序号：2023-056）。具体开办的帐户情形如下：

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为规范化公司募资资本金管理工作，保护投资者的权益，根据《挂牌上市公司市场监管提示第2号—挂牌上市公司募资资本金管理工作和采用的市场监管要求》《深圳投资顾问交易所挂牌上市公司自我管理市场监管提示第2号——创业板挂牌上市公司规范运作》等有关法规及公司《募资资本金采用管理工作制度》的规定，公司及湖州繁育已在中国建设银行金润庠公司苏州支行开办了募资资本金专项帐户。公司、湖州繁育与保荐人机构头蕊投资顾问及中国建设银行金润庠公司苏州支行就前述更改后的募资资本金投资工程项目和新开户的募资资本金现金管理工作签定了《募资资本金协力市场监管协定》。

三、《募资资本金协力市场监管协议》主要文本

（一）签定各方

甲方一：安徽泉大农牧金润庠公司

甲方二：湖州市泉大家畜繁育有限公司

乙方：中国建设银行金润庠公司苏州支行

丙方：头蕊投资顾问金润庠公司

（二）主要条款

1、甲方已在乙方开办募资资本金专项帐户（下列全称现金管理工作），账号为8110501013302319854。该现金管理工作仅用作甲方对应工程项目募资资本金的存储与采用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算方法》《人民币银行结算帐户管理工作办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐人机构，应当依据有关规定指定保荐人代表人或者其他工作人员对甲方募资资本金采用情形进行监督。丙方应当依据《深圳投资顾问交易所挂牌上市公司自我管理监管提示第2号——创业板挂牌上市公司规范化运作》以及甲方制订的募资资本金管理工作制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募资资本金现金管理工作存储情形。

4、甲方授权丙方指定的保荐人代表人苑亚朝、孙志伟可以随时到乙方查询、复印甲方现金管理工作的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关现金管理工作的资料。保荐人代表人向乙方查询甲方现金管理工作有关情形时应开具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方现金管理工作有关情形时应开具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月20日之前）向甲方开具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单文本真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从现金管理工作中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5000万元或募资资本金当期的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供现金管理工作的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐人代表人。丙方更换保荐人代表人的，应将有关证明文件书面通知乙方，同时按本协定第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐人代表人联系方式。更换保荐人代表人不影响本协定的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方开具对账单或向丙方通知现金管理工作大额支取情形，以及存在未配合丙方调查现金管理工作情形的，甲方有权单方面终止本协定并注销募资资本金现金管理工作。

9、本协定自甲、乙、丙协力法定代表人或者其授权代表签定并加盖各自单位公章之日起生效，至现金管理工作资本金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

《募资资本金协力市场监管协定》

特此报告书。

安徽泉大农牧金润庠公司

董事会

2023年9月22日