公募四季报渐次披露，行业主题ETF成香饽饽丨基金下午茶这一次，47岁的李小冉，终于走到了这一步

　　一、财经新闻快运

　　1.华大基因等股权投资设立私募基金公募基金基金公司

　　企比比APP表明，近日，创新枢纽(江苏)私募基金公募基金基金管理工作非常有限公司设立，注册资本1000万元，主营业务包含：私募基金股权股权投资公募基金基金管理工作；股权股权投资公募基金基金管理工作服务。企比比股权反射表明，该公司由北大矽谷一站式(江苏)非常有限公司控股子公司持股，后者股东主要包括华大基因、久远银海等。

　　2.逾二百只公募基金基金正式发布“限牌令”

韩运鸿，数只公募基金基金因控体量保收益争相正式发布“限牌令”。数据表明，截至1月16日，以中止赎回初始日统计数据，剔除因境外主要股权投资场所假日等原因中止赎回的QDII公募基金基金，1月年来共有263只公募基金基金中止赎回或超额赎回(相同交易额合二为一统计数据)。加入限牌派系的中长期纯债券型公募基金基金、货币消费市场公募基金基金等固收类公募基金基金数目非常多。

　　3.金融行业主轴ETF成抢手货

随着近期消费市场回暖，1月年来数只金融行业主轴ETF表现抢眼，晶片ETF、军工金融行业行业龙头ETF、股权投资顾问保险业务ETF、积体电路ETF、酒ETF、军工金融行业ETF争相跻身于优先股型ETF净流出金额前列，其中晶片ETF、军工金融行业行业龙头ETF赢得资本金减持的体量较大，分别为18.49亿、11.76亿。晶片ETF、军工金融行业行业龙头ETF、股权投资顾问保险业务ETF、酒ETF赢得资本金减持的交易额数目均超过了10TNUMBERETF。

　　4.公募基金冬夏报逐次公布

目前已公布冬夏报的公募基金基金共有40余只(相同交易额合二为一统计数据)，多名知名公募基金基金副经理建仓优先股方向也随之浮出水面。整体来看，在消费市场不利因素的影响下，多数公募基金基金的优先股持仓有所提升，不少公募基金基金处于90%高仓位运作状态。

　　而在2022年的震荡消费市场中，相较于“反观”单一金融行业，公募基金基金副经理在金融行业配置选择上更为“百家争鸣”。展望后市，公募基金态度普遍乐观，称A股消费市场将面临长期结构性机会。

　　5.德银英国信息技术公募基金基金冬夏度加仓做多天猫

高盛公募基金基金(JPMF)英国信息技术公募基金基金(US Tech-A)冬夏度加仓做多N43EI241SN和天猫ADR共7只股票。甩卖Snap和Twilio.减持洛里比、第一太阳能、Snowflake、Okta等11只优先股。减持Tesla、Salesforce.com、Enphase能源、苹果等47只优先股。重仓主要包括Synopsys、金文、AMD、奈飞、以及谷歌。

　　二、公募基金基金视点

　　1.泰信公募基金基金陈颖：2023年医药板块股权投资机会丰富

陈颖发表观点称，近期由于金融行业基本面改善，医药细分板块受益非常多，形成短期轮动上涨的局面，同时北上资本金流入也起到了推波助澜的效果。整体来看，2023年医药板块的股权投资机会丰富。

除了中药，陈颖看好医药板块后市的以下三个方面机会：一是医疗设备，采购贴息政策以及ICU配置比例的提高对医疗设备的刺激确定性比较高，包括影像，监护仪，呼吸机等；二是仿制药，在过去受集采压制，估值比较低，部分公司的业绩在边际上有些好转，如果能有特色的产品，光是估值修复就存在较大空间；三是在海外消费市场打开空间的头部创新药公司也可能存在机会。

　　2.中信股权投资顾问：积极政策信号下 关注地产产业链机会

中信股权投资顾问指出，2023年伴随地产金融行业年内修复，预计地产开发商行业龙头将直接受益；在地产需求带动下，产业链上下游细分金融行业建议关注具备价格弹性的纯碱、浮法玻璃，需求明显改善的工程机械、重卡，成本和需求同时改善的炼化&煤化工。地产后产业链建议关注终端销量有望回暖的家电。地产信用风险预期改善，有望助力银行股估值修复。

　　3.东北策略邓利军：红包行情延续 持股过节

邓利军指出，节前继续逢低布局高景气、预期改善和政策导向的金融行业。(1)复盘来看，节后金融行业表现无明显规律，但盈利下信用上环境下高景气、预期改善和政策导向的金融行业占优。(2)节前继续布局：其一，低位同时预期改善的消费(食品饮料、社服、商贸)、计算机(数字经济、国产化)、传媒(元宇宙、游戏)等；其二，高景气同时有业绩预告催化的风光储、新能源车、石化等；其三，保增长政策导向的地产链、非银等。

　　4.中金公司：不排除消费市场短线面临一定扰动

　　展望后市，虽然当前消费市场估值仍处于历史偏低位，但临近春节不排除消费市场短线面临一定扰动。不过，修复行情可能尚未结束。接下来，需密切关注经济改善斜率，及政策预期对资产价格的边际影响。

此外，近期进入年报业绩预告密集公布期，虽然冬夏度盈利偏弱，但或已被消费市场充分预期，对消费市场整体影响可能非常有限。不过，仍需要关注部分金融行业和个股减值计提和业绩低于预期的风险。

配置方面，建议股权投资者短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长，关注三条主线：一是地产链条和消费的食品饮料、家电、轻工家居等。二是信息技术软硬件、高端制造等。三是医药、互联网等。

　　5.国泰君安股权投资顾问：躁动就在春季

　　展望接下来的行情，躁动就在春季。当前是优先股交易最为顺畅的阶段，总量政策发力无法证伪、中国经济重启在即，开工旺季有望超预期，而优先股整体估值仍处在历史的低位。同时，数据表明，外资、理财子、保险业务等长线股权投资者，持仓回补已经启动，因此继续看好行情。

配置方面，当前阶段的重点在与经济恢复相关的地产链、金融与消费，因此建议股权投资者价值主攻，成长策应，可关注地产链、金融、消费、医药，逢低布局成长中的新能源装备材料等。

　　三、公募基金基金净值

　　开放式公募基金基金净值上涨TOP50:

　　开放式公募基金基金净值下跌TOP50:

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