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注册制来了,机构吊打散户,散户怎么活?宝,别怕,你有市值风云!公募基金最新持仓“寻宝图”(附持仓个股名单)

作者: admin 发布日期: 2024-06-08

止2023年3月31日,国内公募公募基金公募基金2022年报全部披露完。

数据显示,公募公募基金公募基金郑谦大工业等,较旧食品饮料、捕鱼业、金融行业等。2023年上半年跌幅较大的信息技术产业实用性比率微幅减少:右图可明晰窥见以计算机系统、电子零件为代表的信息技术产业在四会计年度实用性比率微幅减少,分别为4.76%、9.28%,前者处于2019年以来的较低水准,而计算机系统则是从较低水准回升。

更为重要的是,电气设备行业的实用性在连续3年上升后,迎首会计年度下降。

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(总市值无间道APP绘制地图)

大资金的实用性迈向往往决定着股长线的趋势。近两年来,人工智慧把TMT(信息技术、新闻媒体和通讯)股全盘催热,很多次新股在不到3个月时间跌幅超1倍。

深究下发现,有公募公募基金公募基金早已提早隐匿其中,赚来满口TNUMBERHC。

今天就来谈谈公募公募基金公募基金持仓量发生变动情况。

一、较旧的电子零件,爆发的股

谁能想到,去年数十家买方政府机构扔进废弃物篓的TMT(信息技术、新闻媒体和通讯),常因国家战略之一的位数中国经济交互作用人工智慧的蓝海,而Sauve成为近两年来A股最靓的仔。

我国的位数中国经济与人工智慧产生交互作用,继而引起巨大的外溢负面效应,使得A股中的TMT股持续走弱。而公募公募基金公募基金不少则是在今年3月边砍仓新能源汽车和风电供应链,边追高TMT股的,只能称得上Maurs吧。

从公募基金去年下半年在电子零件股的持仓量看,分化非常大,有公募基金获得投资者持续申购,进而不断加仓电子零件股(主要是加仓芯片供应链);也有公募基金减仓电子零件股(消费电子零件为主)。整体看,去年四会计年度公募公募基金公募基金加大了信息技术产业的实用性力度,较去年二会计年度末实用性比率明显提升。

但是,从多数公募公募基金公募基金的持仓量信息技术产业的比率来看,仍处在较低水准,多数公募基金应该是从今年上半年开始建仓。总市值无间道APP社区中的不少大佬估计又在偷笑了:公募公募基金公募基金的投资能力也不过如此嘛,成本比我高。

说明:右图中的信息产业总市值为计算机系统、通讯、电子零件等股总市值合计。

(数据或有部分重合,但不影响整体发生变动趋势。绘制地图:总市值无间道APP)

继续往下看。

2016年至2018年,公募公募基金公募基金对整个信息技术产业股的持仓量总市值及比率,都比较低;

2019年,因中美贸易冲突引起的芯片、信创产业的国产化浪潮,使得公募公募基金公募基金加大实用性信息技术产业,芯片、半导体为代表的电子零件股开启一轮轰轰烈烈的上涨。

2019年底,公募公募基金公募基金在信息技术产业大股的实用性比率达到16.82%(含混合型与偏股型公募基金重复计算部分数值),持仓量总市值从2018年中报的2050亿元,增至2019年底的4393亿元,增幅超1倍。

众所周知,2019年,以半导体为代表的信息技术产业股出现一轮波澜壮阔的上涨,很多次新股的跌幅都在2倍以上。

(一)ETF公募基金:资金借道ETF提早布局

接下来看看哪些公募公募基金公募基金在去年四会计年度提早布局信息技术产业。

2022年公募基金规模减少最为明显的是ETF公募基金,较2021年减少4509亿元,同比增长13.4%。但是新增的公募基金(份额)并没有明显提高电子零件股的实用性,实用性电子零件股的总市值反而是减少了10.6%。

然而,总有几个是例外。

2022年四会计年度,规模10亿元及以上的ETF公募基金中科创50ETF(588000.SH)、芯片ETF(159995.SZ)、半导体ETF(512480.SH)、科创50ETF易方达(588080.SH)等份额减少明显。

在ETF公募基金中,科创50、芯片、半导体为主题的公募基金持仓量总市值发生变动较明显。

这类主题非常明显且集中的份额减少,其实就已经说明有资金提早介入半导体股。

1、科创50ETF:半年时间公募基金份额减少一倍

科创50ETF(588000.SH)成立于2020年9月,出自华夏公募基金,公募基金经理为荣膺。荣膺合计管理15只公募基金,均为指数公募基金。

止2023年3月31日,科创50ETF的公募基金份额为486亿份,公募基金净值为569亿元。

2022年12月末的公募基金份额达508亿份,对应的公募基金净值508亿元;四会计年度末份额较2022年三会计年度末减少208亿份,公募基金净值减少215亿元,增幅环比近1倍。其中公募基金份额大幅减少的时间集中在2022年10月10日至12月20日。

而这期间,该公募基金重仓股中的中芯国际、金山办公、澜起信息技术的跌幅分别为10.8%、18.8%、24.1%,显然,公募基金经理拿到钱后转手就加仓了重仓股。

近两年来,该公募基金份额一直维持较低规模,份额均在500亿以上,净值减少明显,3月31日达560亿元,较去年四会计年度末减少52亿元,主要是投资的股票总市值增长所致。最近3个月,该公募基金的投资收益为14.5%。

从该ETF公募基金的份额减少趋势不难窥见,有资金从去年三会计年度开始悄悄布局科创50ETF。从目前看,重仓股均取得不错是收益,尤其是金山办公、中微公司等。

2022年四会计年度末,前十大公募基金持有者为政府机构投资者,包括中国人寿、GIC、民生人寿、平安信托等,但70.9万持有人中以个人投资者为主。

该公募基金的2022年报披露,四会计年度末一共持仓量60只科创股,其中,前十大重仓股合计占公募基金净值的48.5%,中芯国际、天合光能、金山办公、澜起信息技术、中微公司持仓量总市值分别为45.8亿元、39.3亿元、27.7亿元、26.9亿元、24亿元。

该公募基金重仓股在今年上半年均取得正收益,其中,金山办公大涨超80%,中微公司涨超50%,传音控股涨近30%。

事实再次证明,ETF公募基金份额发生变动与其重仓股的股价发生变动正相关。

那么,有没有一个功能帮助广大投资者,跟踪ETF份额变化呢?

咳咳咳!

应该用不了多久,总市值无间道APP会减少ETF公募基金份额发生变动的提醒功能,说这话的意思就是提醒还没安装总市值无间道APP的老铁们,赶紧、麻溜的在手机安装上,然后每天准时打卡。

2、半导体ETF:投资收益远远跑赢大势

半导体ETF(512480.SH)份额在2022年下半年减少也比较明显:2022年四会计年度末达177亿份,较二会计年度末的108亿份减少了近70亿份。

止2023年3月31日,公募基金份额为199亿份,最近6个月、3个月的投资收益率分别为37.4%、25.8%,远远跑赢大势。

该公募基金系国联安公募基金旗下,公募基金经理为黄欣,其一共管理15只公募基金,总规模达260亿元。

2022年四会计年度,半导体ETF(512480.SH)的公募基金持有人达32.23万,政府机构投资者占比很高,达39.5%。通常政府机构投资者持有的时间会相对更长些,更有利于公募基金份额的稳定和投资布局。

止2022年四会计年度末,半导体ETF(512480.SH)持仓量前20的公司包括紫光国微、中芯国际、兆易创新、北方华创等,占公募基金净值的66%。

该公募基金的重仓股有部分与上文提到的科创50ETF(588000.SH)重合。

(制表:总市值无间道APP)

二、新发公募基金偏好创业板和科创板

通常而言,偏股和混合型公募基金新进发行后,会在三个月内完成权益资产的实用性,这部分可以理解为市场的增量资金。

此外,经常会出现的情况是同一家公募基金公司的多只公募基金扎堆某一股或某一只次新股,新发行的公募基金继续加仓该股票,进而推动股价上涨。

因此,新发行公募基金的实用性情况是分析公募公募基金公募基金投资逻辑的重要维度。

(一)去年四会计年度新发公募基金:为股市贡献至少470亿元增量资金

2022年10-12月,公募公募基金公募基金累计新发行382只公募基金,首发募集资金规模为3817亿元。

受去年四会计年度市场大跌影响,新发公募基金实用性股票市场的规模非常小,不到160亿元,占新发公募基金规模的4.2%。

而根据新发公募基金披露的投资组合中股票实用性比率的下限472亿元(约占首发募集资金规模合计的12%),这也就意味着,2022年四会计年度新发的公募基金将在上半年至少要买入300亿元总市值的股票。

四会计年度新发行的公募基金中ETF及股票型、混合的首发规模分别为272亿元、262亿元,规模超过534亿元。

1、新发ETF公募基金主要投向创业板和科创板

ETF及股票型公募基金主要方向是创业板、科创板等。

下表是汇总公募基金规模居前的股/主题情况,不难窥见,在2022年四会计年度,首发公募基金规模居前是创业板、科创板、新能源、沪深300、中证1000等,其中,科创板50与主题为半导体高度重合,继而,半导体股首发规模超过50亿元。

(制表:总市值无间道APP)

上文提到成立于2020年9月的科创50ETF(588000.SH)份额从去年10月开始快速减少,而新发公募基金“科创”或半导体主题占所股票型公募基金的份额较大。存量和增量,在科创主题上完美重合。

当然,从份额看,2022年四会计年度“创业50”规模最高,达115亿份,但因成立时间均为2022年12月下旬,因此所披露是信息非常少,本文不再具体展开。

需要指出的是,创业板目前流通总市值6.2万亿元,创业50成分股流通总市值合计2.53万亿元,体量较大,百亿规模的增量资金对该股影响有限。

而科创板流通总市值2.19万亿,科创50成本法股流通总市值合计不到9000亿元,百亿规模的增量资金对该股影响较明显。

2、混合型公募基金:小公募基金,大收益

上表提到,混合型公募基金在四会计年度新发的规模为262亿元,此类公募基金通常实用性股票的比率在60%至90%,按60%的实用性下限测算,那么至少要实用性157亿元。

止2022年12月底,累计实用性股票的规模75.3亿元,还有一半的资金将在上半年实用性股票。

从行业分布看,电气设备、电子零件占比较低,分别为29.6%、22.5%,机械设备、医药生物、家用电器、非银金融等实用性金额比较接近。

(制表:总市值无间道APP)

有意思的是,2022年四会计年度新发的混合公募基金在2023年上半年取得正收益的有73只,并且公募基金经理在管公募基金规模多数低于50亿元;而净值收益率在5%以上的仅仅10只,并且均是规模较小的公募基金。

(制表:总市值无间道APP)

需要注意的是,在新发的公募基金中有富国恒享回报12个月持有期混合A(016645.OF)、广发远见智选混合A(016873.OF)、嘉实积极实用性一年持有期混合A(017147.OF)等公募基金对应的公募基金经理在管规模超过百亿元,通常,公募基金经理旗下的新发公募基金会与旗下的公募基金扎堆具体股和次新股,如果正处于市场热点中的股和次新股很可能会出现加速上涨或股价较为坚挺。

相关公募基金的业绩表现及公募基金经理的投资风格,将在“公募基金人物志”分期推出,本文不再展开。

安装总市值无间道APP可随时搜索、查阅、深度了解相关公募基金及公募基金经理情况。

(二)近三个月新发公募基金:股票市场增量资金规模超去年四会计年度

2023年上半年新发行且发行份额在1千万以上的公募公募基金公募基金合计431只(A类、C类按两只公募基金计算),发行份额合计2633亿份,首发募集资金规模2728亿元。

从公募基金类型看,与2023年四会计年度比较接近:ETF及股票型公募基金占比较少,仅65只,公募基金份额合计198亿份,首发募集273.5亿元;混合型公募基金233只,募集近690亿元,与股票型公募基金合计963亿元将集中在二会计年度买入股票,增量资金规模超过2022年四会计年度。

1、新发ETF公募基金:意外!有色金属主题规模异军突起

今年上半年新发的ETF公募基金中,有44只集中在3月份,随着市场行情看涨,公募公募基金公募基金实用性进程或许会加速。

新发ETF公募基金主题分类看:

中证500、中证1000的募集资金规模最高,接近50亿元;

其次是有色金属,为44亿元;

此外,港股主题的ETF规模也较大,达37亿元;

而2月份以来跌幅较好的信息产业的规模仅仅为12.4亿元,排在生物医药、绿电及碳中和、创业板等主题之后。

(制表、绘制地图:总市值无间道APP)

更为重要的是,有色金属作为单一行业主题,在上半年新发公募基金以44亿元排第二,称得上超预期。

该股营收规模排名居前的上市公司在今年上半年均有不错跌幅,其中,中国铝业、紫金矿业、洛阳钼业、在近两年、中金黄金、云铝股份等跌幅均超20%,远远跑赢大势,在历史上非常少见。

(制表:总市值无间道APP)

2、混合型公募基金:“小”有小的好

2023年上半年新发行233只混合型公募基金,合计首发募集近690亿元,其中有89只公募基金(A类、C类分开计算)对应的公募基金经理在管公募基金规模超过50亿元,而最近30日公募基金净值为正的有51只。

此外,从下表可窥见,最近30日内净值正增长的公募基金,规模均在10亿元以内,而公募基金经理在管规模多为50亿元以内。该结果与2022年四会计年度新发公募基金在今年上半年表现情况一样。

公募基金份额、公募基金经理在管规模以及结构化行情都对新发公募基金净值发生变动产生影响,但本质上考验公募基金经理择时、择股的能力。

(总市值无间道APP制表)

三、公募公募基金持仓量发生变动成员名单:请结合吾股评分综合判断

本文的第三部分,是能令各位尊贵的库里南车主激动尖叫的“神秘代码”揭晓环节。

2022年四会计年度,公募公募基金公募基金增持较多的有腾讯控股、药明康德、澜起信息技术、汇川技术、五粮液、紫金矿业、顺丰控股、金山办公等,会计年度持仓量总市值发生变动超过50亿元。

值得一提的是,紫金矿业(601899.SH)股价再次逼近历史新高,去年四会计年度加仓3.6亿股,345只公募公募基金公募基金合计持股数增至15.64亿股,持仓量总市值合计达156亿元。

紫金2022年的业绩也非常亮眼,营收2703亿元,同比增长20%;归母净利润超200亿元,同比增长28%;扣非净利润超195亿元,同比增长33%。

该公司在总市值无间道APP上的评分排名最近4年都在前100名,同时,APP上有公司的深度研报,安装总市值无间道APP即可查阅。

(制表:总市值无间道APP)

此外,2023年上半年跌幅较低的中芯国际、广联达、恒生电子零件、传音控股、宝信软件、兆易创新、中控技术、海信视像等,均获得公募公募基金公募基金较大幅度的增持。

公募公募基金公募基金增持且持仓量总市值发生变动高于10亿元但低于15亿元的,有中国软件、森麒麟、王府井、中航重机等,并且这些次新股在三会计年度也同样被公募公募基金公募基金增持。

(制表:总市值无间道)

公募公募基金公募基金大幅增持,自然就有大幅减持的。

2022年四会计年度,公募公募基金公募基金大幅减持的有隆基绿能、天齐锂业、北方华创、中天信息技术、保利发展、兖矿能源、山西汾酒等等,大比率抛售的次新股基本都是股价跌幅较大的,而从行业看,集中在风电、锂电池材料、地产、煤炭、食品饮料等。

(制表:总市值无间道)

需要指出的是,公募公募基金公募基金加仓并不意味着股价会跌,需要结合基本面综合判断,安装总市值无间道APP,不仅可以一键查阅上市公司评分排名,还可以解锁相关公募公募基金公募基金的评分与排名。

好公司出现好价格,正好被评分较低的公募公募基金公募基金增持,那就值得重点关注。

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