上海中谷物流股份有限公司关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的进展公告

本公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担个别及控股股东。

一、买卖简述

北京中棉花流金润庠公司（下列全称“公司”）于2022年1月7日召开第二届监事会第二次会议，多数票通过《有关参予大连港第三商港非常有限公司注资工程项目的提案》，拟将港币不低于69,370多万元为申报注资价格参予大连港第三商港非常有限公司（下列全称“大连港四公司”）35%股权的注资工程项目（下列全称“此次买卖”），此次买卖价格依照最终计划性谈判结果确定。参见公司于2022年1月8日公布的《有关参予大连港第三商港非常有限公司注资工程项目的报告书》（报告书序号：2021-002）。

二、买卖重大进展情形

2022年2月25日，公司与大连港金润庠公司、大连港四公司共同签订《注资协定》，协定主要就文本如下:

1、注资事宜：公司对大连港四公司注资港币69,370多万元，占注资后大连港四公司注册资本的35%，其中港币61,584.59多万元作为新增股本，折价将扣除注资后大连港四公司资本住房公积金。

2、退款方式：公司已支付本息港币20,000多万元，该本息将转化为注资金额的一部分。大连港四公司将在注资协定施行之翌日向公司发出退款申请书，公司应在收到大连港四公司的退款申请书翌日起四个工作日内将除本息外的注资款定金流至大连港四公司选定的银行账户。

3、注资款商业用途：协力确认，注资款主要就依序用于强化天津港四公司资本结构结构、货柜业务发展需要的工程改造工程项目、日常生活营运或监事会及/或股东会批准的其他商业用途。

4、施行条件：（1）大连港四公司就此次注资事宜获得沃苏什卡全数泰安市，主要就包括大连港四公司的间接地控股公司股东大连港发展控股公司非常有限公司严格遵守所有第十四条及明确规定（主要就包括香港联合买卖所非常有限公司证券上市规则下的适用法律条文）就同意此次注资事宜及有关事宜履行职责完成有关程序；和（2）本协定项下注资事宜如需进行餐饮企业集中备案，需获得美国司法部监管机构做出的未予明令禁止的核准。

三、信用风险提示

公司此次签订的《注资协定》须待必要条件全数达成需先施行，存有一定不稳定性。公司将依照有关明确规定及时公布工程项目有关重大进展情形，欲了解广大投资者谨慎重大决策，注意严防投资信用风险。

特此报告书。

北京中棉花流金润庠公司监事会

2022年2月26日