酒泉市肃州区某小额贷款有限责任公司增资扩股公告

张掖市临泽县某小贷以下简称公司注资凌桥报告书

QT2016RZ002

一、股权融资方允诺

       己方拟实行注资凌桥，并透过北道区政府机构正式发布注资凌桥重要信息，免试选取投资人，依申明、公正、公正、隆兴的准则作如下表所示允诺：

1.此次注资凌桥是己方的真实世界意向则表示，牵涉房屋产权土地权属明晰；己方注资凌桥已履行职责了有效率的外部规章制度；

2.注资凌桥报告书及附带金属材料文本真实世界、完备、不合法、有效率，不存有不实记述、不实申辩或关键性申辩，不存有未公布的管制前提；

3.若顺利完成此次注资凌桥，己方允诺依北道区政府机构经物价局核准的收费工程项目国际标准缴付买卖额外费用；

4.己方在注资凌桥操作过程中，强迫严格遵守法规明确规定及北道区政府机构的相关明确规定，秉持《注资凌桥报告书》签订合同，依相关流程及明确要求等履行职责己方权利；

己方确保严格遵守以内允诺，如违背前述允诺或有其它违规、违规行为，给注资凌桥公益活动相关方导致中国经济损失的，己方愿分担适当的民事职责及中国经济索赔职责。

二、工程项目基本上情形

工程项目编号

张掖市临泽县某小贷以下简称公司注资凌桥工程项目

挂牌时间

2016年4月13日至2016年4月28日

注资规模

此次注资后，张掖市临泽县某小贷以下简称公司注册资本由10,000万元增加到15,000万元。新增加的5,000万元注册资本全部由新引进的投资者认购。

募资用途

此次注资顺利完成后，所筹集资金将全部用于补充公司注册资本，扩大经营规模，以发挥方便快捷的优势，深入开展面向中小企业、个体工商户、三农、城乡居民的小额贷款业务，弥补银行业金融政府机构服务的空白和不足，提升公司盈利水平，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在同行业的地位，提高公司的竞争力。

注资凌桥后股东拟持股比例计划

此次注资顺利完成后，张掖市临泽县某小贷以下简称公司原股东持股比例为2/3，新引进的投资者出资合计占公司股权比例为1/3。

注资凌桥后

法人治理结构

       张掖市临泽县某小贷以下简称公司引入新股东后，公司组织形式将由以下简称公司变更为股份有限公司,公司政府机构也作适当调整。公司依法设立股东大会、董事会和监事会以及经营管理层，完善法人治理结构。

三、股权融资方基本上情形

名称

张掖市临泽县某小贷以下简称公司

基本上情形

住所

张掖市临泽县秀园路1号

法定代表人

刘芮

成立日期

2013年1月17日

注册资本

壹亿元整

实收资本

壹亿元整

类型

以下简称公司

所属行业

非银行金融业

统一社会

信用代码

T

经营规模

□大□中√小

经营范围

办理各项小贷；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其它经批准的业务。（以批准文件为准）

职工人数

8人

是否含有国有划拨土地

□是√否

前十位股东名称

出资额（万）

持股比例（%）

刘芮

1000

10

刘凤玲

1000

10

杨玉霞

1000

10

朱勤业

1000

10

万兴元

1000

10

何虹

1000

10

李风廷

1000

10

孙建强

1000

10

张掖市华阳实业有限公司

2000

20

合计

10000

100

主要财务指标

（单位：万元）

近三年年度审计报告

年度

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

2013年度

42.23

-9.7

-15.62

10275.25

7.16

10268.09

2014年度

1582.94

973.66

838.34

10863.24

24.91

10838.34

2015年度

2165.06

1350.00

1147.50

13584.73

1098.89

12485.84

最近一期财务数据

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

资产总计

负债总计

所有者权益

2016年2月29日

273.92

184.94

157.20

13629.51

986.47

12643.03

资产评估

情形

（万元）

评估政府机构

甘肃正昊资产评估事务所

核准（备案）政府机构

不牵涉

评估基准日

2016年1月1日

工程项目

账面价值

评估价值

资产总计

13584.7276

负债总计

1098.8902

净资产

12485.8375

35019.278

单位出资额（元）

对应评估值

3.5元

评估基准日审计政府机构

酒泉神州会计师事务所

外部决策

情形

决议政府机构：张掖市临泽县某小贷以下简称公司股东会

决议类型：√股东会决议√董事会决议□总经理办公会决议□其它

决议文号：张掖市临泽县某小贷以下简称公司2016年03月20日2016年第二次临时股东会会议决议、第二届董事会第二次会议。 

对注资凌桥相关键性影响的相关重要信息

1、张掖市临泽县某小贷以下简称公司已依国家相关明确规定积极筹备新三板挂牌事宜。

2、此次注资凌桥采用的方式为非申明定向注资，投资人及其投资申请需符合«甘肃省小贷公司管理办法»的相关明确规定，并需取得或具备甘肃省北道区所合格股权投资者会员资格。

3、此次注资凌桥不允许股权代持行为，如存有股权代持、代购股等情形所引起的纠纷，公司概不负责。

4、依相关法规的明确规定，此次注资凌桥顺利完成后，公司股东总数不得多于50人，即此次注资凌桥新引进的投资人总数不得超过41人。

5、根据«甘肃省小贷公司管理办法»，此次注资凌桥结果及投资者的股东身份需经过甘肃省政府金融监管部门核准或备案后方为有效率。

6、此次注资凌桥，原股东并不放弃行使优先注资权。

管理层拟参与注资凌桥重要信息

管理层是否拟参与注资凌桥

□是√否

四、注资凌桥前提与投资人资格条件

以下前提为注资凌桥的基本上前提，是注资凌桥协议的必备条款。意向投资人所提投资意向应当满足该等前提，在不低于该前提所确定国际标准的前提下，可对该前提进行细化和补充，其中优于该前提的文本应当作为注资凌桥协议的组成部分。

注资凌桥

前提

拟增加出资额

5000万元

占注资后的股权比例

1/3

挂牌价格

3.5元/每元注册资本

价款缴付方式

√一次性付款□分期付款

付款期限明确要求

《注资凌桥协议》签订之日起3个工作日内将投资款一次性缴付到甘肃省北道区所专用账户：

账 户 名：甘肃省北道区所股份有限公司

帐    号： 

开户银行：建行兰州铁路局支行

五、重要信息正式发布明确要求

重要信息正式发布方式

□A.申明方式

√B.定向方式

重要信息正式发布期

10 个工作日（自报告书正式发布之日起计算）

重要信息正式发布期满后，

如未征集到

意向投资人

□A.重要信息正式发布终结。

√B.延长重要信息正式发布：

不变更前提，依 5 个工作日为一个周期延长，

√直至征集到意向投资人

□最多延长个周期（两选其一）。

□C.变更文本,重新申请重要信息正式发布。

六、免试方式及其它明确要求

免试方式

□A.综合评议

□B.网络报价

√C.其它:现场密封一次报价

免试国际标准

及主要流程

1.此次注资，经定向征集只产生一家符合前提的意向投资人的，依意向投资人报价与挂牌价孰高准则直接签约；产生两家以内符合前提的意向投资人的，透过竞价方式，并依数量优先、价格优先、、时间优先、额满即止、同股同价等准则选取最终投资人和确定最终注资价格。

2.竞价方式为：现场密封一次报价。具体流程如下表所示：

A.意向投资人依此次注资明确规定的时间、流程和明确要求参与报价；

B.依数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等准则选取最终投资人和确定最终注资价格。

①     竞价规则。此次竞价采用数量优先准则，进行认购数量排名，

认购数量多者优先满足其认购需求；如果认购数量相同，则遵循每元注册资本报价优先准则；如果认购数量和报价均相同，则以买卖确保金足额缴纳时间优先准则确定投资人。经前述三轮排序后，认购出资总额达到5000万元注册资本时，认购即止。

②确定认购价格。根据前述竞价规则产生最后一位投资人时，最后

一位投资人的报价即为此次注资的最终价格，并据此确定各位投资

方应缴纳的投资价款。

3.此次注资，当经过定向征集，虽有多家符合前提的意向投资人，但出资总规模少于此次注资凌桥5000万元注册资本的总额度时，则以实际募得的出资额度为准，作为此次注资凌桥的有效率结果。

七、联系方式

联系人

电话

刘女士

 0931-     

马先生

0931-

传真：0931-

网址：www.gscq.com.cn

兰州市城关区张掖路87号中广大厦8楼

八、免责声明

如果您访问或使用本报告书及报告书的任何附带，即表明您已同意接受以下条款与前提的约束。下列条款与前提可能会做出变更。如您不同意下列条款与前提，请勿访问或使用本报告书或其任何重要信息。

1. 本报告书所载重要信息和资料的来源皆由委托方提供，且甘肃省北道区所尽力严谨处理本公告所载重要信息和资料，但甘肃省北道区所对其准确性、足够性、完备性及其使用的适当性等不作任何担保。未经甘肃省北道区所许可，不得转载和正式发布本报告书内的任何重要信息。

2. 本报告书介绍的重要信息、工具和资料并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。投资有风险，投资标的的过往业绩并不预示其未来表现，您在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同，并自行分担投资风险。

3. 甘肃省北道区所就本报告书各项服务的安全、无误及不中断不分担任何明示或默示的确保职责。您同意自行分担使用本报告书的所有风险及因该等风险可能导致的任何损害。对于因技术故障（如传输错误、技术缺陷、第三者侵入等）而导致的任何数据缺失等，甘肃省北道区所不分担任何职责。

4. 本报告书的文本将不定期更新或修正。甘肃省北道区所对报告书所载或所牵涉的重要信息和资料的及时性不作任何担保或确保。甘肃省北道区所保留无需事先通知即可删除或修改报告书重要信息的权利。

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6. 甘肃省北道区所应当具有法规明确规定的其它相关免责明确规定项下所有的一切权利，甘肃省北道区所没有主张或迟延主张该等权利并不应当被视为甘肃省北道区所对于该等权利的弃权。

7. 进入、访问与使用本报告书，以及本条款与前提受中华人民共和国法律管辖，并依中华人民共和国法律解释。

甘肃省北道区所

 2016年4月13日

附带：    1、甘肃省人民政府金融工作办公室关于印发«甘肃省小贷公司管理办法»的通知?d=2756&m=12、投资人需提交的资料清单

新增企业法人股东提供:企业法人基本上情形、公司章程、营业执照(正本、副本)及组织政府机构代码证和税务登记证复印件、同意作为小贷公司股东的股东会会议决议、经审计的前两年度财务会计报告,企业法定代表人简历、身份证复印件、公安机关出具的无犯罪记录证明、当地人民银行出具的征信记录、银行出具的报告书日内资金证明、投资人申请及允诺书（北道区政府机构提供范本）。

新增自然人股东提供:个人简历、身份证复印件、公安机关出具的无犯罪记录证明、当地人民银行出具的个人信用记录证明、银行出具的报告书日内资金证明、投资人申请及允诺书（北道区政府机构提供范本）。

3、张掖市临泽县某小贷以下简称公司2015年经营状况分析报告。

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