金融投资技术分析系统精华篇(一)_知乎_

MACD分项控制系统用语一、甚么是MACD分项？

ＭＡＣＤ（Moving Average Convergence and Divergence)成分股光滑分野终端SMA，它是几项借助中长期（常见为12日）终端SMA与长年（常见为26日）终端SMA间的裂解与分立情况，对买进、卖出最佳时机做出预判的技术分项。

MA：终端SMA，数数平均数

EMA：瓦理棕终端SMA

EMA与MA最小的相同是，它给于相同年份的值突显相同的权重股

差离率（DIF）=12日EMA-26日EMA

十二日DIF 平均数（DEA） =前段时间9日的DIF之和/9

片状值（BAR）=DIF-DEA

MACD=（当天的DIF-昨天的DIF）×0.2+昨天的MACD

MACD的函数则表示的是对下六天DIF的预估，即MACD的值事实上是对DIF的差值是长年光滑回来的结论（这儿的光滑常数是0.2）

二、MACD分项要掌控的习题

习题1：

MACD里有白、黄一条线(色调能他们增设)，白线称作DIF，等同于EMA12-EMA26，白线称作DEA，是白线的9周期EMA的平均数。

DIF是12周期性RSI与26周期性RSI的差，DEA是后者的9周期性数数平均数。好象绕去，MACD是玩了三根RSI！（参见图1）

习题2：

死叉：MACD分项白线新溪洲上穿白线（参见图1）

MACD再次出现死叉，预示着先期产品价格看跌

死叉：MACD分项白线由每边穿白线（参见图1）

MACD再次出现死叉，预示着先期产品价格看跌

零轴：多空力量的参照线（参见图1）

MACD死叉和死叉结合零轴，MACD分项上穿零轴，多头更强，零轴上方形成死叉看跌，形成死叉，预示着回调或反转；零轴下方死叉看跌，死叉预示着回调或者反转

习题3：

MACD背离是能量的减弱的一种表现形式，当这种量变积累到一定程度就会带来回调或者趋势反转

顶背离：指产品价格持续拉升，创新高，但是MACD分项未创新高（参见图2）

底背离：指产品价格逐渐下降，创新低，但是MACD分项未创新低（参见图2）

三、MACD技术分项在实战中小白股权投资者易中的陷阱

1.分项的滞后性：

所有依靠产品价格计算生成的分项，都是商品产品价格先行，而分项后动的；所以当行情回调或者反转，再次出现反方向上涨或者下跌的时候，分项并不能提前给出出场或者进场信号，从而错过最佳进场或者出场机会

2. 分项的自我修复性：

对于分项的自我修复，经验不足的小白股权投资者可能不太明白；

分项的自我修复是指产品价格回调下跌，MACD分项刚要形成死叉，但是先期产品价格快速拉升，MACD死叉随即消失，变成前一个死叉的延续；

或者产品价格回调上涨，MACD分项刚要形成死叉，但是先期产品价格快速下跌，MACD死叉随即消失，变成前一个死叉的延续

3. 死叉不涨、死叉不跌

MACD分项再次出现死叉，但是产品价格并未再次出现大幅上涨，而是小幅盘整，或者MACD分项再次出现死叉，但是产品价格并未大幅下跌，而是小幅盘整，这种情况经常再次出现在单边趋势或者趋势即将启动的盘面当中。

4. MACD背离一背再背

MACD分项再次出现背离，但是产品价格并未回调或者下跌，而是继续不断的拉升情况，在单边确实强劲的时候经常再次出现。

5. MACD分项处于零轴附近缠绕

MACD再次出现在零轴附近来回缠绕，短时间内失去参考意义，这种情况多再次出现一波大行情之后的窄幅震荡中。

四、MACD实战中的进化用语

通过上面讲解，我们能了解到MACD具体的使用方法和实战中存在的缺陷，接下来我们就需要改进MACD，弥补MACD缺陷，建立具有可操作性的交易策略

第一步：理解MACD缺陷为甚么会再次出现

MACD是依靠产品价格走势而变化的，所以产品价格走势强弱间接通MACD反应出来；

1.虽然MACD分项的具有滞后性，但是在顺势交易中，依旧能获得可观的盈利空间，逆势交易则盈利空间较小，甚至亏损；

2.MACD分项的自我修复也是再次出现在趋势之中或者趋势即将启动的地方，所以采用顺势交易，就会很好的规避掉分项的自我修复；

3.当市场产品价格再次出现多头强势，MACD势必会死叉上行，死叉只能再次出现小幅回调或者盘整；相反当市场产品价格再次出现空头强势，MACD势必会死叉下行，死叉只能再次出现小幅回调或者盘整；

4.MACD分项再次出现背离，先期继续创新高或者新低，一背再背，这种情况也是经常再次出现在单边趋势之中，而根据背离来操作，是做市场产品价格的回调或者反转，再次出现逆势的情况是必然的的，这时候就需要合理的带上风控了。

5.MACD处于零轴缠绕，再次出现在一波趋势波动之后，盘面处于窄幅震荡，这种情况以离场观望为佳

第二步：制定策略

明白了MACD缺陷的来源，就能制定交易策略了

1. 顺势交易，应当在多头市场死叉做多，死叉观望；而在空头市场，死叉做空，死叉观望为佳

2. 逆势交易，应当在分项再次出现背离，产品价格拉升力度减弱，反向交易，从而博弈回调或者反转，或者较大的盈利空间

3. 市场经历过大起大落，经常再次出现盘整，此时选择观望为佳

4. 风控，不管是顺势交易，还是逆势做回调反转，风控才是重中之重

第三步：建立控制系统

1. 基本面的预测，尽可能多的预测目标商品基本面市场情况，从而判断出市场是处于多头市场还是空头市场或者震荡周期性；

任何控制系统性的操作，都无法离开基本面的预测判断，基本面预测是根基，根基牢固，才能建立高耸入云的楼阁；离开基本面的预测判断，任何技术预测都将是空中楼阁，不可持续

2. MACD技术分项结合基本面的预测判断，MACD技术分项与基本面方向判断一致，则采用相应的多空头趋势操作策略：若盘整，则按照震荡操作或者观望

3. 当MACD技术分项与基本面趋势不一致，市场产品价格走多，MACD分项也是多头，但是基本面判断市场为空头或者多头不可持续，则按照MACD背离操作，博弈回调或者反转；当市场产品价格走空，MACD分项也是空头，但是基本面判断市场为多头或者空头不可持续，则按照MACD背离操作，博弈回调或者反转

4. 风控，任何交易控制系统没有风控也将是注定失败；

顺势交易：多头市场，MACD再次出现死叉，应当立场观望；空头市场MACD再次出现死叉，应当离场观望；

逆势交易：做MACD背离回调或者反转，风控位置放前高或者前低

第四步：交易理念

任何交易控制系统都不可能做到100%的准确率，要明白交易控制系统的建立和不断优化是为了提高准确率，优化盈亏比，从而实现稳定盈利的目标；

一两次的成功或者失败不代表甚么，我们要明白建立稳定的交易控制系统是为了最终的胜利，不要被一两次的胜利冲昏头脑，也不要因一两次的失败而沉沦；

相信他们，相信他们建立的控制系统，发现问题进一步优化，严格的执行下去，曙光就在前方。

个人经验分享，仅供参考；想要了解更多交易技术和建立完善的交易控制系统，不妨收藏、评论与我交流哦